第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書


		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△179	877
減価償却費	2,059	2,128
のれん償却額	57	57
受取利息及び受取配当金	△36	△35
負ののれん償却額	△0	△0
支払利息	4	2
為替差損益（△は益）	92	96
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△155
固定資産処分損益（△は益）	54	2
減損損失	0	4
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	3,982	3,471
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,429	△2,160
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,565	△1,441
賞与引当金の増減額（△は減少）	276	264
その他	△2,608	△1,614
小計	△1,291	1,497
利息及び配当金の受取額	36	35
利息の支払額	△4	△2
法人税等の支払額	△852	△829
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,113	699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,392	△3,395
投資有価証券の取得による支出	△206	△34
投資有価証券の売却による収入	0	292
その他	△55	△33
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,654	△3,171
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	100
長期借入金の返済による支出	△150	△100
社債の発行による収入	－	99
社債の償還による支出	－	△100
リース債務の返済による支出	△123	△133
配当金の支払額	△264	△288
財務活動によるキャッシュ・フロー	△537	△423
現金及び現金同等物に係る換算差額	△32	△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,338	△2,903
現金及び現金同等物の期首残高	18,015	13,260
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,676	10,356