(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,224
11,147
減価償却費
4,612
4,663
減損損失
6
－
のれん償却額
55
63
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
214
191
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57
75
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△416
△354
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
16
受取利息及び受取配当金
△91
△69
支払利息
76
投資有価証券売却損益（△は益）
△31
持分法による投資損益（△は益）
4
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,227
△4
投資有価証券評価損益（△は益）
1
有形固定資産除却損
95
494
補助金収入
△154
売上債権の増減額（△は増加）
3,257
△611
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△350
3
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,280
△1,395
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,997
2,699
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△840
106
未払消費税等の増減額（△は減少）
589
△476
長期未払金の増減額（△は減少）
18
△0
その他
13
15
小計
9,874
16,460
利息及び配当金の受取額
98
78
利息の支払額
△79
△73
法人税等の支払額
△2,037
△3,639
補助金の受取額
154
8,009
12,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,721
△4,881
有形固定資産の売却による収入
11,320
無形固定資産の取得による支出
△165
△358
投資有価証券の取得による支出
△8
△111
投資有価証券の売却による収入
188
貸付けによる支出
△12
△5
貸付金の回収による収入
23
25
敷金の差入による支出
△15
△11
敷金の回収による収入
定期預金の増減額（△は増加）
△247
△617
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△132
長期前払費用の取得による支出
△2,171
△65
△80
△192
△1,063
△6,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△119
リース債務の返済による支出
△590
△405
長期借入金の返済による支出
△1,913
△1,736
配当金の支払額
△2,009
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△30
自己株式の売却による収入
0
△4,630
△4,279
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,322
2,564
現金及び現金同等物の期首残高
13,732
22,214
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,054
24,778