（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,652

5,418

減価償却費

4,315

4,787

投資有価証券評価損益（△は益）

41

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△279

－

持分法による投資損益（△は益）

68

438

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△6

△316

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,274

△601

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

△56

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△0

△26

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△5

△27

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△257

△103

受注損失引当金の増減額（△は減少）

393

41

受取利息及び受取配当金

△361

△323

支払利息

275

304

売上債権の増減額（△は増加）

9,389

8,116

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,241

4,861

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,362

505

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,298

△9,639

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,819

3,135

その他

911

776

小計

△15,226

17,301

利息及び配当金の受取額

349

312

利息の支払額

△283

△308

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,483

1,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,645

18,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

258

1,102

有形固定資産の取得による支出

△6,404

△2,212

有形固定資産の売却による収入

72

13

無形固定資産の取得による支出

△578

△370

投資有価証券の取得による支出

△435

△22

投資有価証券の売却による収入

504

－

その他

△397

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,980

△1,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28,000

△3,000

長期借入金の返済による支出

△1,196

△307

リース債務の返済による支出

△603

△694

非支配株主からの払込みによる収入

210

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△2

配当金の支払額

△4,528

△1,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,879

△5,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

△843

△170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,589

11,363

現金及び現金同等物の期首残高

30,922

35,519

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,332

46,883