（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

41,163

19,194

減価償却費

20,580

22,091

のれん償却額

1,367

2,251

減損損失

2,164

370

固定資産除却損

999

844

固定資産売却損益（△は益）

9

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,105

△1,788

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,101

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,888

－

受取利息及び受取配当金

△4,432

△3,933

支払利息

569

607

持分法による投資損益（△は益）

△1,422

△1,044

売上債権の増減額（△は増加）

15,287

25,827

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,473

△12,594

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,185

△21,774

前受金の増減額（△は減少）

4,302

952

その他

△5,293

△3,329

小計

56,316

27,682

利息及び配当金の受取額

4,898

3,984

利息の支払額

△586

△550

法人税等の支払額

△8,870

△9,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,758

21,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,103

△29,492

有形固定資産の売却による収入

387

494

定期預金の預入による支出

△3,066

△2,053

定期預金の払戻による収入

2,472

2,717

投資有価証券の取得による支出

△174

△229

投資有価証券の売却及び償還による収入

10,470

382

子会社株式の取得による支出

△45

－

無形固定資産の取得による支出

△2,408

△3,316

短期貸付金の増減額（△は増加）

△981

169

その他

2,198

2,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,252

△28,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△261

△151

リース債務の返済による支出

△2,477

△2,429

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△17,000

△14,000

長期借入れによる収入

16,423

50,759

長期借入金の返済による支出

△1,632

△3,188

社債の発行による収入

30,000

－

社債の償還による支出

△8

△8

配当金の支払額

△10,696

△10,534

非支配株主への配当金の支払額

△1,114

△1,165

自己株式の取得による支出

△9,514

△7,157

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

△1,909

株式の発行による収入

－

2,632

その他

270

189

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,983

13,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,161

822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,327

7,219

現金及び現金同等物の期首残高

68,613

74,721

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,646

138

現金及び現金同等物の四半期末残高

105,587

82,079