(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△169,672
337,854
減価償却費
298,560
329,286
減損損失
-
23,971
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21,506
9,957
賞与引当金の増減額（△は減少）
433
△2,075
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,175
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,080
8,588
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,404
△17,415
受取利息及び受取配当金
△52,089
△47,076
支払利息
12,585
14,508
持分法による投資損益（△は益）
△38,444
△32,375
固定資産除却損
621,610
1,688
売上債権の増減額（△は増加）
192,974
140,251
たな卸資産の増減額（△は増加）
51,165
101,025
仕入債務の増減額（△は減少）
△137,900
△67,637
預り保証金の増減額（△は減少）
△10,846
71,451
その他
△94,625
381,000
小計
684,758
1,249,831
利息及び配当金の受取額
54,817
49,804
利息の支払額
△12,585
△14,508
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
86,712
△8,675
813,703
1,276,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△1,587,898
△958,601
固定資産の除却による支出
△927,752
△1,688
投資有価証券の取得による支出
△67,770
投資有価証券の売却による収入
67,440
4,430
定期預金の増減額（△は増加）
10,895
18,095
貸付けによる支出
△1,200
貸付金の回収による収入
2,690
2,700
26,237
3,694
△2,477,358
△831,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
250,000
150,000
短期借入金の返済による支出
△220,000
△120,000
長期借入れによる収入
2,240,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△278,482
△434,374
配当金の支払額
△91,354
△91,438
非支配株主への配当金の支払額
△2,732
ストックオプションの行使による収入
5,190
△21,134
△11,742
1,881,486
289,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
217,831
734,793
現金及び現金同等物の期首残高
1,782,235
1,557,417
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,000,067
2,292,211