（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

42,480

10,215

減価償却費

16,118

17,764

持分法による投資損益（△は益）

105

276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△640

275

賞与引当金の増減額（△は減少）

702

615

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△405

△282

受取利息及び受取配当金

△1,366

△1,078

支払利息

508

303

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△63

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

14

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

295

373

関係会社出資金売却益

－

△2

独禁法関連損失

－

41

売上債権の増減額（△は増加）

5,186

5,090

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,992

△9,029

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,919

2,387

仕入債務の増減額（△は減少）

958

△4,516

未払費用の増減額（△は減少）

3,397

3,655

その他

△690

△2,332

小計

55,723

23,689

利息及び配当金の受取額

1,363

1,076

利息の支払額

△508

△303

損害賠償金の支払額

－

△91

法人税等の支払額

△10,292

△6,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,287

18,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△71,546

△34,934

定期預金の払戻による収入

79,675

60,020

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△505

△203

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

29

728

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

－

2,221

関係会社株式の取得による支出

△2,668

－

有形固定資産の取得による支出

△28,525

△20,437

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

102

296

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

3

3

その他

△924

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,361

7,781

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

2,594

長期借入れによる収入

910

－

長期借入金の返済による支出

△2,648

△8,958

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,388

－

親会社による配当金の支払額

△8,357

△3,215

非支配株主への配当金の支払額

△2,270

△2,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,795

△11,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,206

306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,076

14,246

現金及び現金同等物の期首残高

97,993

104,202

現金及び現金同等物の四半期末残高

96,916

118,449