(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
672,292
438,148
減価償却費
177,972
192,255
無形固定資産償却費
113,348
138,084
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△138,380
△45,650
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△623
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
45,655
△88,638
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7,847
3,965
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△962,323
10,493
貸倒引当金の増減額（△は減少）
29,272
△18
受取利息及び受取配当金
△4,601
△3,798
支払利息
9,935
9,391
固定資産売却損益（△は益）
△264
固定資産除却損
120
74
売上債権の増減額（△は増加）
327,932
21,933
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,363,008
△133,624
リース投資資産の増減額（△は増加）
361,521
370,760
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,819
29,431
仕入債務の増減額（△は減少）
△353,562
△173,389
未払費用の増減額（△は減少）
13,065
△10,418
リース債務の増減額（△は減少）
△390,008
△400,546
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△438,658
△258,339
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3,636
△10,947
その他
△2,558
小計
830,173
86,606
利息及び配当金の受取額
4,576
3,755
利息の支払額
△9,985
△9,391
法人税等の支払額
△246,334
△39,945
578,430
41,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
定期預金の担保差入れによる支出
△500,000
投資有価証券の取得による支出
△115
△119
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△21,620
△12,141
有形固定資産の取得による支出
△171,842
△70,403
有形固定資産の売却による収入
264
無形固定資産の取得による支出
△118,412
△42,336
関係会社貸付けによる支出
△8,400
関係会社貸付金の回収による収入
3,000
△317,126
△625,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△39,500
リース債務の返済による支出
△72,374
△91,413
セール・アンド・リースバックによる収入
86,967
配当金の支払額
△63,243
△115,324
△88,150
△206,737
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,069
335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
172,084
△790,377
現金及び現金同等物の期首残高
3,170,856
3,405,010
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,342,941
2,614,632