（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,238

18,226

減価償却費

9,776

9,966

持分法による投資損益（△は益）

△193

△148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）

△8

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△216

△519

受取利息及び受取配当金

△62

△75

支払利息

4,320

4,562

売上債権の増減額（△は増加）

3,602

8,133

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,422

△88,752

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△3,613

1,300

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,134

△66,872

預り金の増減額（△は減少）

△15,447

△23,802

その他

△2,433

7,887

小計

△39,599

△130,098

利息及び配当金の受取額

301

212

利息の支払額

△3,799

△3,785

法人税等の支払額

△11,716

△18,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

△54,814

△152,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△399

△834

投資有価証券の売却及び清算による収入

834

71

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,494

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△85

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,429

△37,233

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,819

18,060

敷金及び保証金の差入による支出

△985

△677

敷金及び保証金の回収による収入

765

1,115

受入敷金保証金の返還による支出

△1,371

△2,874

受入敷金保証金の受入による収入

2,043

3,001

その他

138

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,163

△19,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,000

3,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△118

△154

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

20,000

長期借入れによる収入

4,000

126,500

長期借入金の返済による支出

△12,500

△24,000

株式の発行による収入

146

14

社債の発行による収入

－

39,801

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の売却による収入

22

10

自己株式の取得による支出

△4,445

－

配当金の支払額

△6,985

△7,339

非支配株主への配当金の支払額

△49

△82

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,930

139,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

△112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,985

△32,462

現金及び現金同等物の期首残高

118,330

77,611

現金及び現金同等物の四半期末残高

54,344

45,149