(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△3,077
△3,547
減価償却費
446
540
のれん償却額
70
113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△122
△103
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△113
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
5
△61
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
78
122
受取利息及び受取配当金
△132
△118
支払利息
99
66
為替差損益（△は益）
150
固定資産処分損
6
0
売上債権の増減額（△は増加）
41,208
44,243
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8,216
△11,569
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,742
△19,347
前受金の増減額（△は減少）
3,599
11,215
その他
△670
△662
小計
17,589
20,921
利息及び配当金の受取額
132
118
利息の支払額
△101
△70
法人税等の支払額
△2,182
△2,102
15,438
18,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
23
36
有形固定資産の取得による支出
△652
△639
無形固定資産の取得による支出
△116
△247
投資有価証券の取得による支出
△90
新規連結子会社の取得による支出
△430
△2,198
貸付けによる支出
△2
△9
貸付金の回収による収入
17
14
11
△24
△1,238
△3,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△192
△134
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出
△420
△426
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△803
△868
非支配株主への配当金の支払額
△1
△1,417
△1,430
現金及び現金同等物に係る換算差額
△39
△54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,742
14,065
現金及び現金同等物の期首残高
27,796
12,876
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,538
26,941