(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,331
1,233
減価償却費及びその他の償却費
273
283
のれん償却額
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△318
△172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
72
△2
支払利息
57
35
為替差損益（△は益）
△43
△70
売上債権の増減額（△は増加）
3,555
3,415
たな卸資産の増減額（△は増加）
△398
△6,303
仕入債務の増減額（△は減少）
638
△700
未払金の増減額（△は減少）
△227
△90
前受金の増減額（△は減少）
2,454
2,439
未収消費税等の増減額（△は増加）
△10
△192
未収入金の増減額（△は増加）
173
△399
前払費用の増減額（△は増加）
△724
△584
持分変動損益（△は益）
-
19
その他
△31
△165
小計
6,818
△1,236
利息及び配当金の受取額
7
10
利息の支払額
△57
△36
法人税等の支払額
△516
△532
6,251
△1,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△341
△257
無形固定資産の取得による支出
△50
関係会社の清算による収入
44
△7
△1
△354
△290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,825
△1,596
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△105
△113
自己株式の処分による収入
68
81
配当金の支払額
△553
△501
非支配株主への配当金の支払額
△20
△28
△18
△23
△4,455
2,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,426
721
現金及び現金同等物の期首残高
3,534
4,218
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
70
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,032
4,939