(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,970
3,563
減価償却費
4,403
4,693
減損損失
-
464
のれん償却額
396
567
貸倒引当金の増減額（△は減少）
513
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
93
△126
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
46
64
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△16
△14
受取利息及び受取配当金
△249
△24
支払利息
152
79
為替差損益（△は益）
48
△60
持分法による投資損益（△は益）
1
固定資産売却損益（△は益）
△8
固定資産除却損
50
81
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
△224
売上債権の増減額（△は増加）
915
2,910
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,305
1,646
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,419
△3,163
未払消費税等の増減額（△は減少）
△199
△810
前受金の増減額（△は減少）
49
△6
その他
412
149
小計
7,425
9,735
利息及び配当金の受取額
28
24
利息の支払額
△149
△79
法人税等の支払額
△2,892
△5,336
4,412
4,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,379
△6,112
有形固定資産の売却による収入
17
35
無形固定資産の取得による支出
△1,079
△572
のれんの取得による支出
△370
△1,262
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
278
594
貸付けによる支出
△558
貸付金の回収による収入
9
7
△26
△76
△5,109
△7,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,790
11,000
短期借入金の返済による支出
△9,945
△11,000
長期借入れによる収入
10,000
15,000
長期借入金の返済による支出
△8,227
△7,430
自己株式の取得による支出
△1,936
△1,205
配当金の支払額
△1,960
△1,405
△473
△543
△5,753
4,415
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,480
1,391
現金及び現金同等物の期首残高
18,193
16,528
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
56
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,769
17,920