(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
139,335
80,150
減価償却費
78,397
60,701
減損損失
565
897
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,265
△130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,002
△6,816
製品保証引当金の増減額（△は減少）
10,252
△38,511
受取利息及び受取配当金
△21,666
△20,842
支払利息
2,424
2,333
為替差損益（△は益）
2,509
△512
持分法による投資損益（△は益）
△2,898
△2,523
有形固定資産売却損益（△は益）
△406
△295
売上債権の増減額（△は増加）
15,489
14,693
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,291
32,118
未収入金の増減額（△は増加）
2,904
21,601
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,981
23,978
未払費用の増減額（△は減少）
△25,296
△19,136
その他
△6,326
16,439
小計
124,326
164,144
利息及び配当金の受取額
20,935
19,048
利息の支払額
△2,322
△2,396
法人税等の支払額
△36,267
△17,443
106,672
163,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△59,807
△36,710
定期預金の払戻による収入
51,480
44,176
有価証券の取得による支出
△400,548
△169,912
有価証券の売却及び償還による収入
421,843
173,946
有形固定資産の取得による支出
△128,663
△85,257
16,605
△10,308
△99,088
△84,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,303
171,528
長期借入れによる収入
35,013
253,142
長期借入金の返済による支出
△27,537
△33,409
配当金の支払額
△17,068
△23,295
非支配株主への配当金の支払額
△20,104
△11,336
△7
32
△41,009
356,661
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,704
3,905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,130
439,855
現金及び現金同等物の期首残高
473,097
420,392
現金及び現金同等物の四半期末残高
431,966
860,248