（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

32,316

△76,463

減価償却費

141,155

137,305

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,450

23,740

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,126

19,033

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,486

9,486

受取利息及び受取配当金

△10,098

△11,010

支払利息

4,303

3,668

持分法による投資損益（△は益）

△7,915

810

売上債権の増減額（△は増加）

473,248

△196,283

たな卸資産の増減額（△は増加）

△587

△539

仕入債務の増減額（△は減少）

△846,118

127,576

未収入金の増減額（△は増加）

657

27,363

未払費用の増減額（△は減少）

1,722

64,824

未払金の増減額（△は減少）

△21,021

△4,774

未払又は未収消費税等の増減額

4,533

△12,498

その他

△59,516

△3,635

小計

△252,257

108,602

利息及び配当金の受取額

18,273

19,171

利息の支払額

△4,912

△3,668

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,771

△25,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

△248,667

98,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,063

△24,390

無形固定資産の取得による支出

△546

△16,765

貸付けによる支出

△28,800

△18,100

貸付金の回収による収入

45,683

30,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,725

△28,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△178,888

△161,904

配当金の支払額

△60,705

△50,859

リース債務の返済による支出

△9,641

△8,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249,234

△221,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△531,627

△150,895

現金及び現金同等物の期首残高

2,346,379

1,799,740

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,814,752

1,648,845