（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,381

4,066

減価償却費

533

535

賞与引当金の増減額（△は減少）

△113

△160

売上債権の増減額（△は増加）

6,777

7,177

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72

△613

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,584

△3,351

その他

△866

△684

小計

7,055

6,968

利息及び配当金の受取額

251

280

利息の支払額

△28

△14

法人税等の支払額

△1,831

△1,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,447

5,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△466

△383

投資有価証券の取得による支出

△2,212

△990

投資有価証券の売却による収入

-

41

短期貸付金の増減額（△は増加）

117

0

その他

△36

1,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,597

△307

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,155

△1,126

その他

△47

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,202

△1,182

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,598

3,802

現金及び現金同等物の期首残高

40,879

41,906

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,477

45,708