（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,197

2,005

減価償却費

1,310

1,514

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

5

受取利息及び受取配当金

△554

△650

支払利息

138

163

固定資産売却損益（△は益）

△0

0

固定資産廃棄損

64

56

売上債権の増減額（△は増加）

1,779

△110

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,656

15

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△63

18

その他

△993

△500

小計

2,189

2,517

利息及び配当金の受取額

553

653

利息の支払額

△136

△159

法人税等の支払額

△772

△780

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,833

2,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1

有形固定資産の取得による支出

△1,586

△6,633

有形固定資産の売却による収入

0

8

無形固定資産の取得による支出

△151

△108

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△87

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,825

△6,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

5,000

短期借入金の返済による支出

-

△5,000

長期借入れによる収入

-

1,330

長期借入金の返済による支出

△2,155

△1,900

社債の発行による収入

-

9,938

社債の償還による支出

-

△31

自己株式の売却による収入

-

131

自己株式の取得による支出

-

△131

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2

配当金の支払額

△349

△418

その他

△2

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,207

8,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,234

4,336

現金及び現金同等物の期首残高

7,786

7,829

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,551

12,165