（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

7,877

△5,068

減価償却費

6,055

6,095

引当金の増減額（△は減少）

△522

△1,759

受取利息及び受取配当金

△980

△724

支払利息

871

737

固定資産処分損益（△は益）

△4,581

590

事業譲渡損益（△は益）

－

△550

売上債権の増減額（△は増加）

8,846

32,909

たな卸資産の増減額（△は増加）

△431

△5,119

仕入債務の増減額（△は減少）

161

△11,289

その他

△3,312

2,740

小計

13,982

18,560

利息及び配当金の受取額

963

724

利息の支払額

△894

△761

法人税等の支払額

△1,934

△1,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,116

16,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,339

△18,171

有形固定資産の売却による収入

5,510

11,780

無形固定資産の取得による支出

△2,074

△1,917

事業譲渡による収入

－

275

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△0

△1,045

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

16

－

その他の支出

△1,414

△1,178

その他の収入

4,664

186

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,362

△10,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,565

7,134

長期借入金の返済による支出

△9,435

△7,296

配当金の支払額

△4,299

△4,316

リース債務の返済による支出

△2,105

△2,217

その他

8

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,267

△6,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

△404

△173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△192

△300

現金及び現金同等物の期首残高

26,823

46,517

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,631

46,216