（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,148

5

減価償却費

1,610

1,558

雇用調整助成金

－

△129

新型コロナウイルス感染症による損失

－

258

賞与引当金の増減額（△は減少）

132

21

売上債権の増減額（△は増加）

△114

1,156

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,197

△664

仕入債務の増減額（△は減少）

1,856

△509

未払金の増減額（△は減少）

△330

△49

その他

△264

△907

小計

3,840

738

利息及び配当金の受取額

83

81

利息の支払額

△11

△17

雇用調整助成金の受取額

－

125

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△258

法人税等の支払額

△203

△357

法人税等の還付額

52

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,762

316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△863

△382

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△308

△333

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

その他

△18

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,192

△719

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△2,000

長期借入れによる収入

－

6,000

長期借入金の返済による支出

△1,786

△1,526

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△368

△368

その他

△84

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240

2,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,310

1,602

現金及び現金同等物の期首残高

17,182

20,061

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,492

21,664