（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,489

7,863

減価償却費

3,048

3,328

固定資産除却損

183

164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△8

△85

契約損失引当金（△は減少）

－

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

18

国庫補助金

－

△158

固定資産圧縮損

－

158

受取利息及び受取配当金

△21

△20

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,734

△28

たな卸資産の増減額（△は増加）

433

368

仕入債務の増減額（△は減少）

116

△511

未払金の増減額（△は減少）

△829

△452

その他

△96

△669

小計

8,577

10,029

利息及び配当金の受取額

21

20

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△2,095

△2,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,502

7,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,276

△3,549

有形固定資産の売却による収入

1

79

無形固定資産の取得による支出

△74

△26

関係会社短期貸付金による支出

△13,914

△14,114

関係会社短期貸付金の回収による収入

15,314

13,115

補助金の受取額

－

158

その他の支出

△291

△126

その他の収入

8

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,233

△4,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△35

△26

リース債務の返済による支出

△38

△52

自己株式の取得による支出

－

△1,061

自己株式の売却による収入

0

6

配当金の支払額

△1,858

△2,105

非支配株主への配当金の支払額

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,954

△3,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△685

235

現金及び現金同等物の期首残高

4,220

3,372

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,534

3,608