（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

2,571

△1,734

減価償却費

2,917

3,060

退職給付費用

△18

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

76

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

△446

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

△42

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△20

56

固定資産除却損

52

76

固定資産売却損益（△は益）

△34

△5

有価証券売却損益（△は益）

△968

-

課徴金等

11

3

受取利息及び受取配当金

△156

△56

支払利息

147

137

為替差損益（△は益）

-

△2

持分法による投資損益（△は益）

△38

152

売上債権の増減額（△は増加）

314

3,809

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,025

△496

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,376

△2,175

その他の流動資産の増減額（△は増加）

169

329

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△456

△341

その他

69

60

小計

1,205

2,480

利息及び配当金の受取額

325

56

利息の支払額

△146

△131

法人税等の支払額

△897

△712

課徴金等の支払額

△246

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

240

1,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,975

△2,508

有形固定資産の売却による収入

47

165

無形固定資産の取得による支出

△265

△129

投資有価証券の売却による収入

5,299

1

定期預金の預入による支出

△24

△465

定期預金の払戻による収入

99

485

その他

30

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,212

△2,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,005

1,252

長期借入れによる収入

2,300

-

長期借入金の返済による支出

△1,472

△502

自己株式の取得による支出

△1,355

△0

配当金の支払額

△397

△359

非支配株主への配当金の支払額

△72

△132

その他

△227

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220

△21

現金及び現金同等物に係る換算差額

△152

△308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,080

△1,074

現金及び現金同等物の期首残高

13,826

13,724

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,907

12,650