（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△350

△290

減価償却費

7

19

投資損失引当金の増減額（△は減少）

9

△140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

9

受取利息及び受取配当金

△6

△4

支払利息

79

67

投資事業組合運用損益（△は益）

△6

△26

営業投資有価証券評価損

49

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△616

132

営業貸付金の増減額（△は増加）

－

△119

破産更生債権等の増減額（△は増加）

12

7

投資事業組合への出資による支出

△678

△400

投資事業組合からの分配金

847

1,089

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△119

△36

その他

0

8

小計

△788

286

利息及び配当金の受取額

6

4

利息の支払額

△110

△93

法人税等の支払額

△12

△13

法人税等の還付額

34

142

営業活動によるキャッシュ・フロー

△870

326

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△48

有形固定資産の売却による収入

14

10

無形固定資産の取得による支出

△6

△25

投資有価証券の売却による収入

－

4

投資有価証券の償還による収入

47

38

その他

0

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

56

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,095

△697

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,095

△697

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,920

△396

現金及び現金同等物の期首残高

4,082

2,723

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,161

2,326