（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,271

5,431

減価償却費

7,080

7,300

のれん償却額

535

597

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△122

△29

受取利息及び受取配当金

△123

△109

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

0

支払利息

153

149

固定資産売却損益（△は益）

△13

△51

投資有価証券評価損益（△は益）

－

55

固定資産除却損

384

322

売上債権の増減額（△は増加）

3,346

6,081

たな卸資産の増減額（△は増加）

249

△480

差入保証金の増減額（△は増加）

△341

1,636

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,312

△1,981

その他

△1,837

△1,729

小計

13,172

17,193

法人税等の支払額

△2,466

△2,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,706

14,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

146

132

有価証券の取得による支出

△6

△8

有価証券の売却による収入

247

70

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,750

△6,917

有形及び無形固定資産の売却による収入

107

158

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,408

△828

関係会社株式の取得による支出

△248

△2,112

事業譲受による支出

△180

△1,630

貸付金の回収による収入

10

9

その他

221

430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,859

△10,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△162

△153

短期借入金の純増減額（△は減少）

△375

△5,850

リース債務の返済による支出

△1,858

△2,034

長期借入れによる収入

5,400

10,736

長期借入金の返済による支出

△4,722

△4,841

社債の償還による支出

△94

△59

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△1,838

△1,838

その他

△8

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,659

△4,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185

59

現金及び現金同等物の期首残高

4,018

4,046

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,204

4,105