（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,232

2,655

減価償却費

1,212

1,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△14

28

受取利息及び受取配当金

△45

△45

支払利息

7

21

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

15

48

売上債権の増減額（△は増加）

△283

△85

たな卸資産の増減額（△は増加）

△56

△79

仕入債務の増減額（△は減少）

△29

△30

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137

△690

その他

△212

△476

小計

4,686

2,555

利息及び配当金の受取額

45

45

利息の支払額

△7

△24

法人税等の支払額

△1,654

△1,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,070

1,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△927

△2,436

有形固定資産の売却による収入

0

0

貸付けによる支出

△5

△27

貸付金の回収による収入

22

15

差入保証金の差入による支出

△65

△101

その他

△20

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△998

△2,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,710

25,000

長期借入金の返済による支出

△1,866

△1,639

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,125

△1,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,281

22,233

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

787

20,964

現金及び現金同等物の期首残高

14,118

17,117

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,906

38,082