(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,851
1,602
減価償却費
263
210
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△10
受取利息及び受取配当金
△98
△92
支払利息
19
12
持分法による投資損益（△は益）
△27
△23
固定資産売却損益（△は益）
―
△55
関係会社株式売却損益（△は益）
△199
売上債権の増減額（△は増加）
6,033
14,959
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,597
△2,321
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,321
△10,659
その他
177
148
小計
4,486
3,571
利息及び配当金の受取額
139
112
利息の支払額
△19
△12
法人税等の支払額
△939
△983
3,667
2,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△58
△63
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△49
△34
投資有価証券の取得による支出
△493
△168
投資有価証券の売却による収入
21
452
△65
279
△545
675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△750
132
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△607
△1,358
△475
現金及び現金同等物に係る換算差額
△130
△139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,633
2,748
現金及び現金同等物の期首残高
17,107
20,165
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,741
22,914