(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△512
705
減価償却費
1,060
977
減損損失
60
4
事業譲渡損益（△は益）
745
-
関係会社出資金売却損益（△は益）
△331
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△237
△239
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△75
△5
受取利息及び受取配当金
△30
△20
支払利息
70
68
為替差損益（△は益）
0
持分法による投資損益（△は益）
15
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△63
固定資産除却損
46
17
補助金収入
△18
売上債権の増減額（△は増加）
1,396
△57
たな卸資産の増減額（△は増加）
600
△1,007
仕入債務の増減額（△は減少）
△877
△205
未払費用の増減額（△は減少）
422
326
その他
△154
75
小計
2,199
557
利息及び配当金の受取額
30
20
補助金の受取額
18
利息の支払額
△73
法人税等の支払額
△116
△157
2,038
365
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△708
△1,020
有形固定資産の売却による収入
24
113
無形固定資産の取得による支出
△55
△10
投資有価証券の取得による支出
△2
事業譲渡による支出
△1,205
2
3
△1,944
△917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
790
△520
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△159
△140
630
△660
現金及び現金同等物に係る換算差額
△249
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
473
△1,193
現金及び現金同等物の期首残高
8,734
9,063
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,208
7,869