（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

47,205

47,158

減価償却費

22,401

23,607

減損損失

756

1,055

のれん償却額

7

7

有形固定資産除却損

1,392

1,448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

1,161

賞与引当金の増減額（△は減少）

△886

△1,002

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,293

2,525

受取利息及び受取配当金

△849

△848

支払利息

384

339

持分法による投資損益（△は益）

299

598

有形固定資産売却損益（△は益）

△565

△2

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△928

売上債権の増減額（△は増加）

10,648

△2,934

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,732

△11,954

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,788

△10,628

その他

△7,539

△671

小計

50,013

48,931

利息及び配当金の受取額

1,242

1,377

保険金の受取額

1,432

-

利息の支払額

△371

△325

法人税等の支払額

△18,309

△9,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,007

40,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,843

△31,218

無形固定資産の取得による支出

△1,944

△2,045

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,884

1,606

補助金の受取額

-

2,030

投資有価証券の取得による支出

△70

△32,072

投資有価証券の売却による収入

592

115

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

2,154

その他

67

△902

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,314

△60,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,060

10,155

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

6,000

50,000

長期借入れによる収入

358

2,267

長期借入金の返済による支出

△2,505

△5,105

自己株式の増減額（△は増加）

292

258

配当金の支払額

△10,853

△11,587

非支配株主への配当金の支払額

△154

△607

その他

△410

△526

財務活動によるキャッシュ・フロー

787

44,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

△364

△616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,883

24,728

現金及び現金同等物の期首残高

24,481

37,110

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,598

61,839