(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,971
3,006
減価償却費
1,220
1,237
減損損失
21
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△277
△135
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
△17
製品保証引当金の増減額（△は減少）
43
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
93
197
受取利息及び受取配当金
△113
△93
支払利息
19
22
為替差損益（△は益）
12
10
固定資産廃棄損
39
5
固定資産売却損益（△は益）
過年度関税還付額
投資有価証券売却損益（△は益）
△118
0
従業員預り金の増減額（△は減少）
△79
△8
売上債権の増減額（△は増加）
391
2,253
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2
△371
仕入債務の増減額（△は減少）
△102
△282
未払消費税等の増減額（△は減少）
75
△180
その他の資産の増減額（△は増加）
31
△264
その他の負債の増減額（△は減少）
△256
△74
小計
4,945
5,198
利息及び配当金の受取額
150
120
利息の支払額
△25
△28
法人税等の支払額
△1,039
△951
過年度関税の還付額
4,030
4,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△3,510
△1,302
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
3,077
1,100
有形固定資産の取得による支出
△1,446
△2,381
有形固定資産の除却による支出
△150
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△78
△75
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
20
△1,937
△2,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,148
△2,246
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△114
△127
△2,264
△2,374
現金及び現金同等物に係る換算差額
△285
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△456
△776
現金及び現金同等物の期首残高
22,190
21,849
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
11
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,733
21,085