（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　平成31年４月１日

　至　令和元年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　令和２年４月１日

　至　令和２年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△336,017

△424,168

減価償却費

21,385

2,448

受取利息及び受取配当金

△6

△26

支払利息

278

281

持分法による投資損益（△は益）

△2,543

△2,659

為替差損益（△は益）

1,619

7,607

売上債権の増減額（△は増加）

77,606

39,549

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,931

△18,472

仕入債務の増減額（△は減少）

△161,857

292,285

未収入金の増減額（△は増加）

96,148

127,765

前受収益の増減額（△は減少）

25,952

△30,750

未払又は未収消費税等の増減額

△25,572

△8,870

その他

△66,139

△11,833

小計

△356,215

△26,843

利息及び配当金の受取額

6

26

利息の支払額

△278

△281

事業再編による支出

△13,913

－

法人税等の支払額

△4,330

△4,480

和解金の支払額

－

△28,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

△374,730

△59,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,938

△4,983

無形固定資産の取得による支出

△23,340

△19,986

敷金及び保証金の差入による支出

△4,620

△22

その他

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,899

△25,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

31,706

長期借入金の返済による支出

△12,600

△10,800

株式の発行による収入

409,637

－

新株予約権の発行による収入

－

4,047

リース債務の返済による支出

△630

△525

非支配株主からの払込みによる収入

－

24,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

396,407

48,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,633

667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,855

△35,106

現金及び現金同等物の期首残高

643,054

651,419

現金及び現金同等物の四半期末残高

620,198

616,313