(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,308
2,110
減価償却費
2,524
2,321
固定資産処分損益（△は益）
5
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
投資損失引当金の増減額（△は減少）
57
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
14
50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
100
受取利息及び受取配当金
△182
△216
支払利息
54
26
為替差損益（△は益）
△115
849
売上債権の増減額（△は増加）
2,675
3,938
たな卸資産の増減額（△は増加）
779
573
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,753
△4,127
未払消費税等の増減額（△は減少）
21
△246
その他
△53
△225
小計
9,349
5,213
利息及び配当金の受取額
181
220
利息の支払額
△54
△26
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,623
△632
7,853
4,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,752
△1,392
有形固定資産の売却による収入
4
12
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△321
△16
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
23
定期預金の純増減額（△は増加）
909
1,965
△39
△74
△1,199
518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△950
△11
長期借入れによる収入
2,600
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,378
△692
自己株式の取得による支出
△999
△0
配当金の支払額
△1,121
△998
非支配株主への配当金の支払額
△9
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△178
△50
△52
△2,088
3,241
現金及び現金同等物に係る換算差額
△336
△630
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,228
7,905
現金及び現金同等物の期首残高
12,187
16,747
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
136
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
0
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,552
24,653