(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,314
3,078
減価償却費
3,377
4,228
のれん償却額
272
176
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
88
173
株式給付引当金の増減額（△は減少）
103
67
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
78
31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
24
受取利息及び受取配当金
△164
△180
持分法による投資損益（△は益）
△101
△91
支払利息
46
74
為替差損益（△は益）
39
18
固定資産売却損益（△は益）
△3
△2
固定資産除却損
12
9
投資有価証券評価損益（△は益）
111
-
特別退職金
25
売上債権の増減額（△は増加）
4,303
7,250
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,017
△263
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,664
△3,575
その他の流動負債の増減額（△は減少）
56
813
その他
△889
△2,148
小計
11,968
9,683
利息及び配当金の受取額
248
285
利息の支払額
△46
△74
特別退職金の支払額
△9
△11
法人税等の支払額
△2,694
△3,415
法人税等の還付額
233
520
9,699
6,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,000
△1,500
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△1,472
△1,044
有形固定資産の売却による収入
5
3
無形固定資産の取得による支出
△796
△874
投資有価証券の取得による支出
△53
定期預金の預入による支出
△2,352
△2,915
定期預金の払戻による収入
2,013
1,736
△10
△25
△2,667
△3,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
157
57
短期借入金の返済による支出
△185
△86
自己株式の取得による支出
△1
△245
リース債務の返済による支出
△1,157
△1,877
セール・アンド・リースバックによる収入
675
856
配当金の支払額
△4,127
△4,202
非支配株主への配当金の支払額
△58
△63
△4,697
△5,562
現金及び現金同等物に係る換算差額
△274
△365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,059
△2,559
現金及び現金同等物の期首残高
42,487
52,134
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,547
49,575