(単位：百万円)

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

18,811

△22,804

減価償却費

15,467

12,528

減損損失

－

1,853

のれん償却額

107

76

貸倒引当金の増減額（△は減少）

293

339

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,103

△997

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29

13

ポイント引当金の増減額（△は減少）

109

△478

建物修繕工事引当金の増減額（△は減少）

△807

－

受取利息及び受取配当金

△1,470

△1,306

支払利息

2,794

2,389

持分法による投資損益（△は益）

△973

△122

固定資産売却損益（△は益）

△9,677

－

固定資産除却損

968

383

助成金収入

－

△1,473

リース債務免除益

－

△970

新型コロナウイルス感染症による損失

－

10,336

売上債権の増減額（△は増加）

△15,646

13,272

たな卸資産の増減額（△は増加）

△434

436

仕入債務の増減額（△は減少）

4,694

△13,816

前受金の増減額（△は減少）

2,670

8,949

その他

648

12,568

小計

16,425

21,177

利息及び配当金の受取額

2,617

2,114

利息の支払額

△2,715

△2,366

助成金の受取額

－

1,473

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△7,174

法人税等の支払額

△2,403

△1,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,924

13,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△316

－

定期預金の払戻による収入

974

2

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

615

32

関係会社株式の取得による支出

△1,272

－

関係会社株式の売却による収入

－

378

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,734

△12,646

有形及び無形固定資産の売却による収入

10,429

0

関連会社への投資の払戻による収入

4,003

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△638

その他

△133

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,434

△12,882

(単位：百万円)

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800

7,500

長期借入れによる収入

5,800

41,334

長期借入金の返済による支出

△5,010

△30,585

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

20,000

リース債務の返済による支出

△3,727

△3,981

自己株式の取得による支出

△4,945

△0

配当金の支払額

△2,096

△2,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△200

その他

△399

△386

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,180

31,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

△955

△2,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,645

29,678

現金及び現金同等物の期首残高

94,692

88,411

現金及び現金同等物の四半期末残高

91,046

118,090