（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

391,023

127,568

減価償却費

131,225

138,303

のれん償却額

7,159

5,129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,474

△14,136

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,667

△8,749

受取利息及び受取配当金

△950

△1,371

支払利息

17,405

10,559

持分法による投資損益（△は益）

△5,235

11,992

投資有価証券評価損益（△は益）

-

11,339

売上債権の増減額（△は増加）

△51,088

17,082

たな卸資産の増減額（△は増加）

117,326

151,517

仕入債務の増減額（△は減少）

△302,691

△135,792

未払又は未収消費税等の増減額

30,557

△71,351

その他の資産・負債の増減額

△258,850

△518,236

その他

5,612

5,649

小計

78,686

△270,494

利息及び配当金の受取額

432

524

利息の支払額

△17,451

△10,681

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

250,717

△151,535

その他

△58,000

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

254,385

△432,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△62,176

△125,590

貸付けによる支出

△39,000

△63,500

貸付金の回収による収入

7,500

7,500

投資有価証券の売却による収入

-

8,038

その他

860

△13,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,816

△186,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

100,000

-

社債の償還による支出

△25,000

△35,000

リース債務の返済による支出

△137,491

△121,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,491

△156,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

△437

△1,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

98,640

△777,087

現金及び現金同等物の期首残高

1,869,451

3,374,716

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,805

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,971,896

2,597,629