（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△973

620

減価償却費

1,139

1,159

減損損失

2,458

765

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

△189

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△14

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△48

△35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

179

固定資産売却損

－

1

固定資産除却損

85

2

負ののれん発生益

△49

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,145

2,749

たな卸資産の増減額（△は増加）

△285

△945

その他の資産の増減額（△は増加）

△164

△64

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

△374

その他の負債の増減額（△は減少）

△23

△640

その他

△7

△8

小計

4,159

3,209

法人税等の還付額

12

34

法人税等の支払額

△894

△1,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,277

2,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

199

△0

有価証券の純増減額（△は増加）

－

△300

有形固定資産の取得による支出

△456

△172

有形固定資産の売却による収入

590

531

無形固定資産の取得による支出

△545

△476

無形固定資産の売却による収入

－

1

長期前払費用の取得による支出

△81

△246

投資有価証券の取得による支出

△229

△5

敷金及び保証金の差入による支出

△62

△67

敷金及び保証金の回収による収入

46

78

資産除去債務の履行による支出

－

△74

合併による収入

87

－

その他

16

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△435

△696

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△10

△10

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△356

△592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△368

△603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,474

840

現金及び現金同等物の期首残高

8,706

21,014

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,180

21,855