（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日

　至　2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

6,961

△1,895

減価償却費

11,246

12,274

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△118

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,394

1,136

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△121

136

受取利息及び受取配当金

△297

△268

支払利息

795

755

助成金収入

－

△1,167

持分法による投資損益（△は益）

△113

△70

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

83

関係会社株式売却損益（△は益）

－

78

固定資産処分損益（△は益）

32

9

売上債権の増減額（△は増加）

10,962

2,075

たな卸資産の増減額（△は増加）

74

2,910

その他の流動資産の増減額（△は増加）

520

△108

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,626

△12,902

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,109

△2,775

その他

△422

△451

小計

17,149

△190

利息及び配当金の受取額

321

314

利息の支払額

△818

△780

助成金の受取額

－

848

法人税等の支払額

△1,183

△714

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,469

△523

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,700

△17,040

有形固定資産の売却による収入

186

1,155

有価証券の取得による支出

△690

△680

有価証券の売却による収入

690

690

投資有価証券の取得による支出

△26

△25

投資有価証券の売却による収入

46

0

関係会社株式の売却による収入

－

2,630

事業譲受による支出

△1,194

－

定期預金の預入による支出

△1,214

△1,214

定期預金の払戻による収入

1,214

1,214

その他

△489

△888

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,178

△14,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

515

5,557

長期借入れによる収入

8,777

16,060

長期借入金の返済による支出

△6,856

△6,885

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,259

△1,133

その他

△140

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

36

13,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

△190

△85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,863

△1,345

現金及び現金同等物の期首残高

19,632

21,356

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,768

20,011