（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2019年６月１日

　至　2019年８月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2020年６月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

148,087

218,392

減価償却費

161,235

188,297

株式報酬費用

14,960

44,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,655

9

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,367

△13,988

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17,594

△26

受取利息及び受取配当金

△2,927

△759

コミットメントライン関連費用

3,696

3,699

持分法による投資損益（△は益）

19,663

－

減損損失

－

25,252

関係会社投資等評価損

－

22,000

売上債権の増減額（△は増加）

396,325

389,985

完成業務未収入金の増減額（△は増加）

△10,608

△14,068

たな卸資産の増減額（△は増加）

△116,122

△792

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,538

27,430

その他

359,824

15,620

小計

939,978

905,753

利息及び配当金の受取額

2,918

751

法人税等の支払額

△328,943

△516,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

613,953

389,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,916

△55,257

無形固定資産の取得による支出

△118,154

△108,833

投資有価証券の取得による支出

△532

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,572

△693

敷金及び保証金の回収による収入

499

6,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△230,677

△158,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△482,131

△481,747

自己株式の取得による支出

△158

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△482,290

△481,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30,695

△2,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△129,710

△253,517

現金及び現金同等物の期首残高

7,595,517

8,433,624

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,465,807

8,180,107