(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
35,129
6,921
減価償却費
4,818
4,094
のれん償却額
356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
106
△106
受取利息及び受取配当金
△925
△933
支払利息
16
持分法による投資損益（△は益）
△278
△15
投資有価証券評価損益（△は益）
58
76
売上債権の増減額（△は増加）
△6,118
5,085
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,797
1,244
仕入債務の増減額（△は減少）
3,897
△7,233
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,496
△3,116
その他
2,767
△4,592
小計
39,526
1,799
利息及び配当金の受取額
1,108
1,170
利息の支払額
△31
法人税等の支払額
△6,416
△11,134
34,187
△8,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△31,821
△10,199
有価証券の売却による収入
41,300
43,500
有形固定資産の取得による支出
△5,139
△5,012
有形固定資産の売却による収入
1,002
779
投資有価証券の取得による支出
△9,050
△2,005
貸付けによる支出
△0
△3
貸付金の回収による収入
59
60
金銭の信託の解約による収入
400
―
△415
△127
△3,664
26,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5
7
長期借入れによる収入
10
15
長期借入金の返済による支出
△10
自己株式の取得による支出
△12
△6,863
配当金の支払額
△4,949
△6,745
非支配株主への配当金の支払額
△171
△346
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
△2
リース債務の返済による支出
△6
△5,145
△13,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
△544
△250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,832
4,587
現金及び現金同等物の期首残高
78,496
118,445
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28
現金及び現金同等物の四半期末残高
103,358
123,033