（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,464

1,235

減価償却費

3,136

3,190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△3

固定資産除売却損益（△は益）

9

33

受取利息及び受取配当金

△122

△93

支払利息

99

91

為替差損益（△は益）

18

97

持分法による投資損益（△は益）

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

1,610

2,958

たな卸資産の増減額（△は増加）

779

1,247

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,578

△1,972

その他

△342

145

小計

5,078

6,932

利息及び配当金の受取額

120

95

利息の支払額

△102

△90

法人税等の支払額

△575

△722

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,520

6,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,482

△2,728

固定資産の売却による収入

23

41

固定資産の除却による支出

△124

△3

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

－

4

定期預金の純増減額（△は増加）

△52

431

その他

40

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,599

△2,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,092

904

長期借入れによる収入

2,400

2,900

長期借入金の返済による支出

△2,175

△1,951

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△745

△745

非支配株主への配当金の支払額

△182

△168

その他

△101

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

287

831

現金及び現金同等物に係る換算差額

△225

△393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,016

4,406

現金及び現金同等物の期首残高

9,082

7,584

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,065

11,991