（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,665

3,833

減価償却費

2,586

2,242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△83

△79

支払利息

－

0

投資事業組合運用損益（△は益）

3

2

為替差損益（△は益）

△28

△14

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,942

△1,028

売上債権の増減額（△は増加）

759

△251

たな卸資産の増減額（△は増加）

319

△674

仕入債務の増減額（△は減少）

△285

△74

その他

285

△542

小計

6,279

3,412

利息及び配当金の受取額

83

79

利息の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△1,366

△1,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,996

2,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,147

△3,830

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△189

△104

投資有価証券の取得による支出

△44

－

投資有価証券の売却による収入

2,356

1,409

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△10

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,035

△2,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△55

△54

自己株式の処分による収入

53

53

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△984

△1,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

△986

△1,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

915

△1,181

現金及び現金同等物の期首残高

22,903

22,658

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

580

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,398

21,477