(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,334
298
減価償却費
3,114
3,749
減損損失
32
42
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△183
△126
負ののれん発生益
－
△997
受取利息及び受取配当金
△181
△163
支払利息
109
118
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
固定資産処分損益（△は益）
12
71
売上債権の増減額（△は増加）
2,413
1,632
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,931
△866
仕入債務の増減額（△は減少）
3,089
△1,145
未払消費税等の増減額（△は減少）
△109
△288
その他
△43
137
小計
7,659
2,461
利息及び配当金の受取額
174
172
利息の支払額
△117
法人税等の支払額
△370
△329
特別退職金の支払額
△90
7,171
2,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△17
投資有価証券の売却による収入
0
固定資産の取得による支出
△3,597
△3,030
固定資産の売却による収入
333
141
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,195
△179
364
△3,460
△3,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△286
2,926
長期借入れによる収入
2,440
長期借入金の返済による支出
△966
△2,682
リース債務の返済による支出
△474
△458
配当金の支払額
△889
自己株式の取得による支出
△21
△40
△3
△2,642
1,291
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,068
△350
現金及び現金同等物の期首残高
8,127
8,244
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,195
7,894