(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
24,659
22,628
減価償却費
9,172
8,415
減損損失
82
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△35
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,347
1,519
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,660
9,956
受取利息及び受取配当金
△255
△290
支払利息
9
有形固定資産除売却損益（△は益）
154
△213
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
△230
関係会社株式売却損益（△は益）
737
投資事業組合運用損益（△は益）
△199
△161
売上債権の増減額（△は増加）
10,321
25,144
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,108
3,356
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,981
△11,001
その他
△7,598
△11,571
小計
22,217
48,281
利息及び配当金の受取額
253
287
利息の支払額
△9
法人税等の支払額
△10,943
△13,503
11,518
35,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,748
△12,843
有形固定資産の売却による収入
10
1,006
無形固定資産の取得による支出
△1,321
△3,115
投資有価証券の取得による支出
△1,205
△279
投資有価証券の売却による収入
275
538
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
828
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△69,998
0
△278
△288
△78,266
△14,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△87
△56
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△8,421
△6,482
非支配株主への配当金の支払額
△15
△26
△8,528
△6,567
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
△78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△75,298
14,256
現金及び現金同等物の期首残高
135,571
54,493
現金及び現金同等物の四半期末残高
60,273
68,750