（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,765

3,305

減価償却費

1,067

940

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

53

その他の引当金の増減額（△は減少）

16

89

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97

76

受取利息及び受取配当金

△271

△189

支払利息

206

190

為替差損益（△は益）

△2

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

-

25

固定資産除売却損益（△は益）

△3

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,575

△386

たな卸資産の増減額（△は増加）

△750

△353

未払又は未収消費税等の増減額

△1

△230

仕入債務の増減額（△は減少）

131

△588

その他

△235

△431

小計

400

2,490

利息及び配当金の受取額

283

196

利息の支払額

△201

△190

法人税等の支払額

△413

△313

営業活動によるキャッシュ・フロー

69

2,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,093

△5,845

定期預金の払戻による収入

8,451

5,636

短期貸付金の純増減額（△は増加）

7

10

固定資産の取得による支出

△626

△664

固定資産の売却による収入

5

4

投資有価証券の取得による支出

△9

△8

その他

93

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170

△893

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△597

△865

長期借入金の返済による支出

△6

△5

自己株式の売却による収入

16

16

自己株式の取得による支出

△1,247

△703

子会社の自己株式の取得による支出

△520

-

配当金の支払額

△1,031

△988

非支配株主への配当金の支払額

△18

△31

その他

△102

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,507

△2,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

△256

△474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,865

△1,851

現金及び現金同等物の期首残高

20,799

21,479

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,933

19,628