（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2019年６月１日

　至 2019年８月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2020年６月１日

　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

165

△161

減価償却費

86

80

減損損失

15

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△12

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

27

33

営業外支払手数料

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,253

△295

たな卸資産の増減額（△は増加）

△242

1,049

仕入債務の増減額（△は減少）

388

893

その他

15

481

小計

△800

2,071

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△28

△37

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△168

△51

営業活動によるキャッシュ・フロー

△997

1,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19

△6

無形固定資産の取得による支出

△28

△41

差入保証金の差入による支出

△14

△9

差入保証金の回収による収入

12

11

その他

△16

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

499

598

長期借入れによる収入

280

1,380

長期借入金の返済による支出

△921

△994

割賦債務の返済による支出

△66

△40

配当金の支払額

△229

△120

その他

△17

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△455

806

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,520

2,725

現金及び現金同等物の期首残高

4,612

3,396

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,091

6,122