(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,714
△4,973
減価償却費
3,809
4,127
受取利息及び受取配当金
△411
△280
支払利息
485
445
持分法による投資損益（△は益）
△230
△173
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
△1
売上債権の増減額（△は増加）
1,966
8,740
たな卸資産の増減額（△は増加）
△306
△4,717
仕入債務の増減額（△は減少）
1,055
△6,356
その他
4,664
3,449
小計
12,741
260
利息及び配当金の受取額
324
285
利息の支払額
△291
△270
法人税等の支払額
△1,788
△1,134
10,984
△859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,759
△1,444
有形固定資産の売却による収入
195
57
投資有価証券の取得による支出
△72
△555
貸付けによる支出
△624
△474
貸付金の回収による収入
421
517
△1,775
180
△9,615
△1,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,503
△130
長期借入れによる収入
6,080
－
長期借入金の返済による支出
△1,221
△754
配当金の支払額
△716
非支配株主への配当金の支払額
△353
△56
△633
△478
9,658
△1,419
現金及び現金同等物に係る換算差額
△946
242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,080
△3,754
現金及び現金同等物の期首残高
58,096
53,822
現金及び現金同等物の四半期末残高
68,176
50,067