(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
32,706
△75,165
減価償却費
45,327
45,122
減損損失
153
391
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58
757
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△9,873
△6,627
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△312
1,301
受取利息及び受取配当金
△3,869
△2,550
支払利息
3,271
4,195
持分法による投資損益（△は益）
△11,282
△326
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,585
1,251
投資有価証券売却損益（△は益）
△362
△220
売上債権の増減額（△は増加）
△10,851
21,130
たな卸資産の増減額（△は増加）
△42,459
△1,478
その他の流動資産の増減額（△は増加）
7,681
△3,813
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,238
△2,181
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6,775
2,016
その他
△2,535
2,568
小計
△13,225
△13,629
利息及び配当金の受取額
27,137
20,161
利息の支払額
△3,339
△3,876
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,049
△16,436
△4,476
△13,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△187
689
投資有価証券の取得による支出
△5,472
△79
投資有価証券の売却及び償還による収入
881
894
有形固定資産の取得による支出
△53,581
△36,444
有形固定資産の売却による収入
347
316
無形固定資産の取得による支出
△6,261
△7,806
長期貸付けによる支出
△714
△562
長期貸付金の回収による収入
109
522
△128
233
△65,006
△42,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,473
64,475
長期借入れによる収入
30,399
291,054
長期借入金の返済による支出
△16,903
△16,892
社債の発行による収入
19,917
－
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
62
104
リース債務の返済による支出
△2,392
△2,439
配当金の支払額
△12,595
△12,596
非支配株主への配当金の支払額
△122
△137
自己株式の純増減額（△は増加）
32
△3,075
323,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,426
4,168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△80,983
271,720
現金及び現金同等物の期首残高
701,624
567,994
現金及び現金同等物の四半期末残高
620,641
839,714