(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,638
7,449
減価償却費
2,120
2,262
減損損失
39
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△2
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4
7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△161
△141
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
△6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
△14
受取利息及び受取配当金
△62
△60
支払利息
34
29
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△4
固定資産売却損益（△は益）
9
固定資産除却損
17
売上債権の増減額（△は増加）
△238
150
たな卸資産の増減額（△は増加）
△96
△410
仕入債務の増減額（△は減少）
△72
116
未払又は未収消費税等の増減額
148
226
リース投資資産の増減額（△は増加）
56
51
その他
△38
139
小計
6,368
9,809
利息及び配当金の受取額
37
利息の支払額
△28
△24
法人税等の支払額
△1,338
△1,535
5,038
8,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
投資有価証券の売却による収入
18
有形固定資産の取得による支出
△3,709
△3,052
有形固定資産の売却による収入
141
無形固定資産の取得による支出
△146
△196
貸付けによる支出
△3
△7
貸付金の回収による収入
5
154
103
△3,557
△3,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△326
△27
リース債務の返済による支出
△207
△182
自己株式の取得による支出
△1,167
配当金の支払額
△1,210
△1,194
△2,911
△1,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,431
3,753
現金及び現金同等物の期首残高
10,868
12,374
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,437
16,127