(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,807
5,977
減価償却費
6,263
5,850
のれん償却額
219
受取利息及び受取配当金
△581
△508
支払利息
477
364
持分法による投資損益（△は益）
△26
△110
売上債権の増減額（△は増加）
3,326
3,999
番組勘定の増減額（△は増加）
781
△1,459
未収入金の増減額（△は増加）
255
434
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,987
46,210
未払金の増減額（△は減少）
△691
△3,415
前受収益の増減額（△は減少）
6,641
9,061
リース債権の増減額（△は増加）
99
△46,193
その他
△3,260
460
小計
15,324
20,892
利息及び配当金の受取額
716
673
利息の支払額
△522
△725
法人税等の支払額
△1,993
△228
13,524
20,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,878
△1,994
無形固定資産の取得による支出
△917
△344
△71
△10
△6,868
△2,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△57
△59
長期借入金の返済による支出
△2,476
△2,660
社債の償還による支出
－
△5,000
配当金の支払額
△2,624
非支配株主への配当金の支払額
△39
△35
△5,197
△10,380
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,456
7,871
現金及び現金同等物の期首残高
48,089
43,602
現金及び現金同等物の四半期末残高
49,545
51,474