(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△8,215
△2,388
減価償却費
2,473
1,617
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
163
115
受取利息及び受取配当金
△99
△106
支払利息
479
289
持分法による投資損益（△は益）
△2
－
固定資産除売却損益（△は益）
89
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△49
売上債権の増減額（△は増加）
△1,401
5,304
たな卸資産の増減額（△は増加）
62
△610
仕入債務の増減額（△は減少）
△220
△4,006
その他
8,730
2,187
小計
1,987
2,397
利息及び配当金の受取額
99
106
利息の支払額
△446
△286
法人税等の支払額
△458
△510
事業再編による支出
△1,819
△200
1,181
△312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,726
△734
国庫補助金等による収入
36
有形及び無形固定資産の売却による収入
19
1
投資有価証券の取得による支出
△4
△0
投資有価証券の売却による収入
53
23
△2,516
△710
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△183
△300
長期借入金の返済による支出
△129
△623
非支配株主への配当金の支払額
△422
△373
セール・アンド・リースバックによる収入
109
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△299
△2,301
自己株式の純増減額（△は増加）
0
△924
△3,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
175
△317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,084
△4,937
現金及び現金同等物の期首残高
18,794
32,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,710
27,750