(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年２月１日
至 2019年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,777,711
2,296,682
減価償却費
312,765
358,535
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,031
40,436
受取利息及び受取配当金
△246
△224
支払利息
15,834
16,598
持分法による投資損益（△は益）
△604,948
△755,448
投資有価証券評価損益（△は益）
―
9,772
売上債権の増減額（△は増加）
△202,249
△468,349
たな卸資産の増減額（△は増加）
△146,051
△286,002
仕入債務の増減額（△は減少）
23,856
83,637
未払又は未収消費税等の増減額
15,795
△2,590
未払金の増減額（△は減少）
28,068
113,246
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△19,546
31,344
その他の流動負債の増減額（△は減少）
26,280
44,104
その他の固定負債の増減額（△は減少）
4,264
△824
その他
12,570
23,160
小計
1,277,135
1,504,079
利息及び配当金の受取額
246
308,008
利息の支払額
△15,853
△16,597
法人税等の支払額
△378,427
△440,510
法人税等の還付額
180
883,281
1,354,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△599
△600
有形固定資産の取得による支出
△617,022
△1,258,238
無形固定資産の取得による支出
△129,946
△27,648
△747,568
△1,286,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
450,000
500,000
長期借入れによる収入
230,000
長期借入金の返済による支出
△380,773
△309,162
リース債務の返済による支出
△35,084
△40,677
自己株式の取得による支出
△23
配当金の支払額
△349,167
△453,448
△85,048
196,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,578
△1,087
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
49,084
264,116
現金及び現金同等物の期首残高
1,595,747
1,618,491
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,644,831
1,882,607