第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書


		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日　至　2019年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	175,663	117,496
減価償却費	111,622	116,435
減損損失	15,276	12,063
のれん償却額	11,789	12,437
受取利息	△1,796	△1,578
支払利息及び社債利息	5,545	5,046
持分法による投資損益（△は益）	△2,188	1,438
固定資産売却益	△1,684	△827
雇用調整助成金	－	△2,642
固定資産廃棄損	6,500	4,441
売上債権の増減額（△は増加）	△38,065	7,440
営業貸付金の増減額（△は増加）	△852	6,827
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,484	12,001
仕入債務の増減額（△は減少）	79,841	30,377
預り金の増減額（△は減少）	58,415	△20,068
銀行業における借入金の純増減（△は減少）	△10,000	－
銀行業における社債の純増減（△は減少）	△10,000	△20,000
銀行業における預金の純増減（△は減少)	25,153	41,232
ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加）	△32,171	41,622
その他	△7,662	△14,711
小計	380,901	349,033
利息及び配当金の受取額	1,725	1,379
利息の支払額	△5,585	△4,683
雇用調整助成金の受取額	－	2,532
法人税等の支払額	△47,975	△52,759
営業活動によるキャッシュ・フロー	329,065	295,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△150,397	△135,576
有形固定資産の売却による収入	5,234	3,224
無形固定資産の取得による支出	△21,120	△20,442
投資有価証券の取得による支出	△11,907	△16,456
投資有価証券の売却による収入	18,198	9,688
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△42,872
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	12	－
差入保証金の差入による支出	△4,463	△3,509
差入保証金の回収による収入	14,448	15,318
預り保証金の受入による収入	1,479	1,119
預り保証金の返還による支出	△2,043	△1,626
事業取得による支出	△9,461	△5,159
定期預金の預入による支出	△1,824	△2,414
定期預金の払戻による収入	2,408	1,245
その他	△6,297	△5,302
投資活動によるキャッシュ・フロー	△165,735	△202,762


		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日　至　2019年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日　至　2020年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,200	214,868
長期借入れによる収入	35,200	94,367
長期借入金の返済による支出	△31,833	△41,824
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	－	169,347
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	－	△169,347
社債の償還による支出	△40,000	△60,000
非支配株主からの払込みによる収入	416	183
自己株式の取得による支出	△6,708	△4
配当金の支払額	△41,990	△45,089
非支配株主への配当金の支払額	△4,694	△3,997
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,857	△770
その他	△8,714	△12,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	△91,982	145,624
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,306	△1,687
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	69,040	236,676
現金及び現金同等物の期首残高	1,310,729	1,354,856
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,379,770	1,591,533