④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,045,580
△1,236,869
減価償却費
110,643
119,439
減損損失
49,486
11,130
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,534
6,178
受取利息及び受取配当金
△395
△935
支払利息
1,033
3,416
為替差損益（△は益）
△222
6,791
株式交付費
9,271
4,356
株式公開費用
-
6,986
補助金収入
△8,903
有形固定資産売却損益（△は益）
△269
有形固定資産除却損
1,987
0
資産除去債務利息費用
367
179
売上債権の増減額（△は増加）
△173,408
110,270
たな卸資産の増減額（△は増加）
△88,586
△163,195
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,268
31,493
その他の流動資産の増減額（△は増加）
24,675
△37,173
その他の負債の増減額（△は減少）
△61,372
△63,649
その他
2,805
小計
△1,180,834
△1,207,948
利息及び配当金の受取額
406
935
利息の支払額
△1,033
△3,347
法人税等の支払額
△2,700
△6,905
補助金の受取額
8,903
△1,184,162
△1,208,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△97,940
△199,888
有形固定資産の売却による収入
270
無形固定資産の取得による支出
△14,221
△4,157
△718
△953
△112,880
△204,730
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
長期借入れによる収入
540,000
株式の発行による収入
2,916,268
532,625
リース債務の返済による支出
△18,727
△6,475
△4,774
2,897,541
1,161,374
現金及び現金同等物に係る換算差額
222
△6,791
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,600,720
△258,509
現金及び現金同等物の期首残高
121,964
1,722,684
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,722,684
※ 1,464,175