１．連結財務諸表および財務諸表の作成方法について
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。
２．監査証明について
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
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資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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有価証券 |
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販売用不動産 |
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仕掛販売用不動産 |
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開発用土地 |
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未成工事支出金 |
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その他のたな卸資産 |
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|
前渡金 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
営業出資金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物及び構築物（純額） |
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
その他（純額） |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
退職給付に係る資産 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
|
負債の部 |
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|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
|
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|
短期借入金 |
|
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|
ノンリコース短期借入金 |
|
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|
コマーシャル・ペーパー |
|
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|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
ノンリコース１年内償還予定の社債 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未成工事受入金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
ノンリコース社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
ノンリコース長期借入金 |
|
|
|
受入敷金保証金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
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|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
為替換算調整勘定 |
|
△ |
|
退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
|
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
非支配株主持分 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
営業収益 |
|
|
|
営業原価 |
|
|
|
営業総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
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|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
持分法による投資利益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
当期純利益 |
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
|
退職給付に係る調整額 |
△ |
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額 |
△ |
△ |
|
その他の包括利益合計 |
|
|
|
包括利益 |
|
|
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る包括利益 |
|
|
|
非支配株主に係る包括利益 |
|
|
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
△ |
|
|
|
|
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |
|
△ |
|
|
△ |
|
連結範囲の変動 |
|
|
|
|
|
|
利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
|
△ |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
新株 予約権 |
非支配株主持分 |
純資産合計 |
|||||
|
|
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
為替換算調整勘定 |
退職給付 に係る 調整累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
|||
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
連結範囲の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
△ |
|
|
△ |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
△ |
△ |
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
△ |
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
△ |
|
|
|
|
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |
|
△ |
|
|
△ |
|
連結範囲の変動 |
|
|
|
|
|
|
利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
|
△ |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
新株 予約権 |
非支配株主持分 |
純資産合計 |
|||||
|
|
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
為替換算調整勘定 |
退職給付 に係る 調整累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
|||
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
連結範囲の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
△ |
|
|
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
△ |
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
|
支払利息 |
|
|
|
持分法による投資損益（△は益） |
△ |
△ |
|
固定資産除却損 |
|
|
|
有価証券売却損益（△は益） |
△ |
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
販売用不動産の増減額（△は増加） |
|
|
|
その他 |
|
|
|
小計 |
|
|
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
|
法人税等の支払額 |
△ |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
有形及び無形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
|
投資有価証券の売却による収入 |
|
|
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
△ |
△ |
|
敷金及び保証金の回収による収入 |
|
|
|
預り敷金保証金の返還による支出 |
△ |
△ |
|
預り敷金保証金の受入による収入 |
|
|
|
貸付けによる支出 |
△ |
△ |
|
貸付金の回収による収入 |
|
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
△ |
△ |
|
その他 |
△ |
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入れによる収入 |
|
|
|
短期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
|
長期借入れによる収入 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
|
社債の発行による収入 |
|
|
|
社債の償還による支出 |
△ |
△ |
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
非支配株主からの払込みによる収入 |
|
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
非支配株主への払戻による支出 |
△ |
△ |
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
|
自己株式の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△ |
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
１．連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社数
主要な会社名
三井不動産レジデンシャル㈱、三井不動産リアルティ㈱、三井ホーム㈱、三井不動産商業マネジメント㈱、
MFA Holding, Inc.
新規 13社
レジデントアシスタンス㈱ほか９社は、新規設立により、連結子会社となりました。ほか３社は、持分の取得等により、連結子会社となりました。
除外 ８社
㈱合歓の郷は、吸収合併により、連結の範囲から除外しています。ほか２社は、持分の売却等により、連結の範囲から除外しています。ほか５社は、清算結了のため、連結の範囲から除外しています。
(2)非連結子会社の名称等
なし。
２．持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用会社数
関連会社
主要な会社名
㈱帝国ホテル、TID PTE.LTD.
新規 ４社
Ananda MF Asia Phetchaburi Co.,Ltd.ほか３社は、新規設立により、持分法適用関連会社となりました。
除外 １社
㈱朝日カルチャーセンター千葉は、持分の売却により、持分法適用の範囲から除外しています。
(2)持分法を適用していない非連結子会社
なし。
(3)持分法を適用していない関連会社および持分法を適用していない理由
なし。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち在外連結子会社97社と成田スポーツ開発㈱、日本みどり開発㈱、㈱三井の森、三井不動産ゴルフプロパティーズ㈱、㈱エム・エフ・サービスアパートメント、㈱エム・エフ・プロパティーズ、㈱ＮＢＦオフィスマネジメント、および臼津開発㈱ほか３社の決算日は12月31日、印西特定目的会社ほか１社は１月31日、㈲ティタワーほか25社は２月28日です。
連結子会社のうち１社の決算日は６月30日、１社の決算日は８月31日であり２月28日で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しています。また、１社の決算日は10月31日であり１月31日で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しています。
連結財務諸表の作成にあたっては、各社の決算日の財務諸表を使用していますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整が行なわれています。
他の連結子会社の決算日はすべて連結決算日と同一です。
なお、当連結会計年度において、印西特定目的会社ほか１社は決算日を２月28日から１月31日へ変更し、また１社は決算日を２月28日から10月31日へ変更し１月31日で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しており、当連結会計年度における会計期間は11ヵ月となっています。
４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法
［有価証券］
・満期保有目的債券
償却原価法
・その他有価証券
＜時価のあるもの＞
（株式）期末前１カ月の市場価格の平均に基づく時価法
（債券）期末日の市場価格に基づく時価法
（その他）期末前１カ月の市場価格の平均に基づく時価法
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。
＜時価のないもの＞
移動平均法による原価法
［デリバティブ］
時価法
［たな卸資産］
・販売用不動産、仕掛販売用不動産、開発用土地および未成工事支出金
個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
・その他のたな卸資産
主として総平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
［有形固定資産］（リース資産を除く）
主として定率法によっています。
ただし、連結財務諸表提出会社のオフィス用建物（建物附属設備を除く）、平成10年４月１日以降取得の商業用、住宅用およびその他の建物（建物附属設備を除く）、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について、定額法を採用しています。また、国内連結子会社の平成10年４月１日以降取得建物（建物附属設備を除く）、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物、および在外連結子会社は定額法を採用しています。
なお、事業用定期借地権を設定して賃借した土地にある建物等については、残存価額を０円として使用期限等を耐用年数とした定額法を採用しています。
［無形固定資産］（リース資産を除く）
定額法を採用しています。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しています。
［リース資産］
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっています。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
（3）重要な引当金の計上基準
［貸倒引当金］
売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
［債務保証損失引当金］
債務保証等による損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上しています。
［完成工事補償引当金］
主として引渡し物件の補修工事費の支出に備えるため、過年度補修実績率に基づく見積補修額を計上しています。
［役員退職慰労引当金］
連結財務諸表提出会社ほか30社は役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末退職慰労金要支給額を計上しています。
（4）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１～10年）による定額法により処理
することとしています。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５～10年）
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしています。
（5）重要な収益及び費用の計上基準
［完成工事高及び完成工事原価の計上基準］
・当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
・その他の工事
工事完成基準
（6）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しています。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しています。
②主なヘッジ手段とヘッジ対象
|
＜ヘッジ手段＞ |
＜ヘッジ対象＞ |
|
為替予約 |
外貨建予定取引 |
|
通貨スワップ |
外貨建借入金 |
|
金利スワップ |
借入金 |
③ヘッジ方針
金利変動による、借入金の時価変動リスクおよびキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジする目的で金利スワップを行っています。また、各社の主要決済通貨と異なる通貨での借入については、上記目的に加え為替変動リスクをヘッジするために通貨スワップを行っています。また、将来実現確実な取引において各社の主要決済通貨と異なる通貨での決済が予定されている場合には、為替変動リスクをヘッジするため為替予約を行っています。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時およびその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定は省略しています。
（7）消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。
なお、控除対象外消費税等は、固定資産等に係わるものは投資その他の資産の「その他」に計上し（５年償却）、それ以外は発生年度の期間費用としています。
（8）のれんの償却方法および償却期間
のれんの償却に関しては原則として５年間の均等償却を行っています。ただし、金額が僅少の場合は、発生した期の損益として処理しています。
（9）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下「回収可能性適用指針」という。）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加算しております。
なお、この変更による当連結会計年度の期首における繰延税金資産及び利益剰余金に与える影響は軽微であります。
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。
※１ その他のたな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
計 |
|
|
※２ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
現金及び預金 |
836百万円 ( 836百万円) |
1,894百万円 ( 1,894百万円) |
|
受取手形及び売掛金 |
43 ( 43 ) |
8 ( 8 ) |
|
販売用不動産 |
278,103 ( 278,103 ) |
288,684 ( 288,684 ) |
|
仕掛販売用不動産 |
76,911 ( 76,911 ) |
122,271 ( 122,271 ) |
|
開発用土地 |
32,415 ( 32,415 ) |
9,071 ( 9,071 ) |
|
建物及び構築物 |
50,844 ( 46,920 ) |
63,562 ( 59,786 ) |
|
機械装置及び運搬具 |
175 ( 175 ) |
208 ( 208 ) |
|
土地 |
72,987 ( 65,183 ) |
81,891 ( 74,086 ) |
|
建設仮勘定 |
15,545 ( 15,545 ) |
66 ( 66 ) |
|
その他の有形固定資産 |
5 |
4 |
|
投資有価証券 |
5,282 ( 5,273 ) |
5,282 ( 5,273 ) |
|
その他の投資その他の資産 |
2,313 ( 2,313 ) |
1,681 ( 1,681 ) |
|
計 |
535,467 ( 523,724 ) |
574,628 ( 563,035 ) |
上記のうち( )内書はノンリコースローンに対応する担保提供資産を示しております。
担保付債務は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
ノンリコース短期借入金 |
17,894百万円 |
97,799百万円 |
|
ノンリコース１年内償還予定の社債 ノンリコース社債 ノンリコース長期借入金 |
14,842 94,055 195,286 |
7,655 112,263 148,368 |
|
計 |
322,080 |
366,087 |
※３ 国庫等補助金受入による圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
建物及び構築物 |
2,458百万円 |
2,644百万円 |
|
その他 |
1,528 |
1,752 |
※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
投資有価証券 （関連会社株式） |
165,851百万円 |
174,047百万円 |
５ 偶発債務は、次のとおりであります。
(１）保証債務
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
住宅ローン保証債務 |
16,862百万円 |
12,948百万円 |
|
住宅ローン保証予約 |
26 |
21 |
|
借入保証債務 |
5,455 |
11,091 |
|
借入保証予約 |
9,482 |
2,989 |
（２）その他
当社連結子会社の三井不動産レジデンシャル株式会社（以下、「レジデンシャル社」とする。）が分譲した横浜市所在のマンション（以下、「当マンション」とする。）において、基礎部分となる杭の一部の不具合が推定されておりましたが、平成28年４月11日、レジデンシャル社は、施工会社である三井住友建設株式会社から、現況調査として杭の一部が支持層に未達である旨の報告書を受領いたしました。平成28年４月28日には、本件調査の第三者評価機関である一般社団法人建築研究振興協会より、三井住友建設株式会社による現況調査は妥当である旨の評価書を受領いたしました。また、平成28年８月26日、レジデンシャル社は、横浜市から当マンションが建築基準法に違反していること、および当該違反の是正措置について当マンションの区分所有者と協議を行い、責任を持って解決にあたることを求める旨の通知書を受領いたしました。
レジデンシャル社は、平成28年５月８日、当マンションの管理組合との間において、杭の不具合に起因する当マンションの建替えを含めたいくつかの是正方法および補償に関する方針、並びに当該事象にかかる費用をレジデンシャル社が負担する旨の合意書（以下、「合意書」とする。）を締結いたしました。また、当マンションの管理組合は、平成28年９月19日、是正方法として建物の区分所有等に関する法律に基づく決議を行い、全棟建替えを行うことを決定いたしました。
当マンションについては、施工会社である三井住友建設株式会社より杭施工時に施工記録のデータの転用・加筆等が行われたとの報告書を受領し、また、杭の一部が支持層に未達であること、当マンションが建築基準法違反であることが確認されております。このため、レジデンシャル社は、上記合意書に基づく当マンションの建替え費用、建物工事期間中の仮住まい費用等発生費用のすべてについて、施工会社である三井住友建設株式会社並びに杭施工を行った株式会社日立ハイテクノロジーズおよび旭化成建材株式会社に対し、不法行為責任、瑕疵担保責任等に基づき求償いたします。上記発生費用は、総額で約390億円と見込まれ、レジデンシャル社が当連結会計年度末までに仮払いしている金額については、当社連結貸借対照表の流動資産に計上しております。
今後、当該事象の進捗状況によっては、当社グループの連結業績に影響が生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積ることは困難な状況にあります。
※６ 投資有価証券に含まれる不動産流動化関連事業を目的とした匿名組合出資金および、特定目的会社への優先出資証券は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
匿名組合出資金および、 特定目的会社への優先出資証券 |
11,862百万円 |
11,851百万円 |
※７ 土地の再評価に関する法律
土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）および改正（平成13年６月29日公布法律第94号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」または「再評価に係る繰延税金資産」に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定め
る不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価により算定
・再評価を行った年月日…平成14年３月31日
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
給与・手当 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
研究開発費 |
|
|
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
|
※２ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
|
|
※３ 当連結会計年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
|
主な用途 |
種類 |
場所 |
|
賃貸資産その他 |
建物・土地等 |
大阪府大阪市 他 |
|
施設営業資産 |
建物・土地等 |
東京都港区 他 |
当社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小
単位に拠って資産のグループ化を行いました。なお、本社ビル等は共用資産としています。
当連結会計年度において、賃貸事業目的で保有していたものを早期に売却する方針に変更したこと等により、回
収可能性が著しく低下する見込みである資産グループ、賃料水準の低下や市況の悪化等により収益性が著しく低下
した資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（25,559百万円）として特
別損失に計上しました。その内訳は、土地17,043百万円、建物・構築物7,731百万円、その他785百万円でありま
す。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は収益還元価額又は取
引事例等を勘案して算定しています。
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
当期発生額 |
△51,296百万円 |
△29,587百万円 |
|
組替調整額 |
△460 |
△277 |
|
税効果調整前 |
△51,757 |
△29,865 |
|
税効果額 |
22,814 |
9,161 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△28,942 |
△20,704 |
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
当期発生額 |
△550 |
27 |
|
組替調整額 |
861 |
721 |
|
税効果調整前 |
311 |
749 |
|
税効果額 |
△180 |
△342 |
|
繰延ヘッジ損益 |
130 |
406 |
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
税効果額 |
7,885 |
138 |
|
為替換算調整勘定 |
|
|
|
当期発生額 組替調整額 |
△1,808 － |
△13,550 △856 |
|
為替換算調整勘定 |
△1,808 |
△14,406 |
|
退職給付に係る調整額 |
|
|
|
当期発生額 |
△16,782 |
462 |
|
組替調整額 |
536 |
2,542 |
|
税効果調整前 |
△16,246 |
3,004 |
|
税効果額 |
5,043 |
△954 |
|
退職給付に係る調整額 |
△11,202 |
2,050 |
|
持分法適用会社に対する持分相当額 |
|
|
|
当期発生額 組替調整額 |
△5,926 － |
△4,070 △783 |
|
持分法適用会社に対する持分相当額 |
△5,926 |
△4,853 |
|
その他の包括利益合計 |
△39,865 |
△37,369 |
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加株式数（千株） |
当連結会計年度減少株式数（千株） |
当連結会計年度末 株式数（千株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
991,424 |
－ |
－ |
991,424 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
3,263 |
72 |
32 |
3,303 |
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加72千株は、単元未満株式の買取による増加です。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少32千株は、単元未満株式の売却３千株および新株予約権の行使28千株であります。
２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） |
当連結会計年度末残高 （百万円） |
|||
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加 |
当連結会計年度減少 |
当連結会計年度末 |
||||
|
提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 |
－ |
1,031 |
||||
|
連結子会社 |
|
－ |
－ |
||||
|
合計 |
－ |
1,031 |
|||||
３．配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成27年６月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しています。
・普通株式の配当に関する事項
|
配当金の総額 |
13,834百万円 |
|
１株当たり配当額 |
14円 |
|
基準日 |
平成27年３月31日 |
|
効力発生日 |
平成27年６月29日 |
平成27年11月６日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
・普通株式の配当に関する事項
|
配当金の総額 |
13,834百万円 |
|
１株当たり配当額 |
14円 |
|
基準日 |
平成27年９月30日 |
|
効力発生日 |
平成27年12月２日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成28年６月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しています。
・普通株式の配当に関する事項
|
配当金の総額 |
15,809百万円 |
|
配当の原資 |
利益剰余金 |
|
１株当たり配当額 |
16円 |
|
基準日 |
平成28年３月31日 |
|
効力発生日 |
平成28年６月30日 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
|
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加株式数（千株） |
当連結会計年度減少株式数（千株） |
当連結会計年度末 株式数（千株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
991,424 |
－ |
－ |
991,424 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
3,303 |
43 |
57 |
3,290 |
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加43千株は、単元未満株式の買取による増加です。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少57千株は、単元未満株式の売却７千株および新株予約権の行使49千株であります。
２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） |
当連結会計年度末残高 （百万円） |
|||
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加 |
当連結会計年度減少 |
当連結会計年度末 |
||||
|
提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 |
－ |
1,103 |
||||
|
連結子会社 |
|
－ |
－ |
||||
|
合計 |
－ |
1,103 |
|||||
３．配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成28年６月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しています。
・普通株式の配当に関する事項
|
配当金の総額 |
15,809百万円 |
|
１株当たり配当額 |
16円 |
|
基準日 |
平成28年３月31日 |
|
効力発生日 |
平成28年６月30日 |
平成28年11月11日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
・普通株式の配当に関する事項
|
配当金の総額 |
15,809百万円 |
|
１株当たり配当額 |
16円 |
|
基準日 |
平成28年９月30日 |
|
効力発生日 |
平成28年12月２日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成29年６月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しています。
・普通株式の配当に関する事項
|
配当金の総額 |
17,786百万円 |
|
配当の原資 |
利益剰余金 |
|
１株当たり配当額 |
18円 |
|
基準日 |
平成29年３月31日 |
|
効力発生日 |
平成29年６月30日 |
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
現金及び預金 |
111,156 |
百万円 |
148,742 |
百万円 |
|
預入期間が３か月を超える定期預金 |
△1,190 |
|
△195 |
|
|
現金及び現金同等物 |
109,966 |
|
148,546 |
|
※２ 販売用不動産の増減額は、連結貸借対照表上の販売用不動産、仕掛販売用不動産、開発用土地および前渡金の増減による資金の動きをあらわしています。
１．ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
有形固定資産
主として賃貸事業における建物および建物附属設備です。
②リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりです。
（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額
|
|
前連結会計年度（平成28年３月31日） |
||
|
|
取得価額相当額 （百万円） |
減価償却累計額相当額 （百万円） |
期末残高相当額 （百万円） |
|
建物及び構築物 |
2,110 |
1,764 |
346 |
|
機械装置及び運搬具 |
48 |
46 |
2 |
|
合計 |
2,159 |
1,810 |
348 |
|
|
当連結会計年度（平成29年３月31日） |
||
|
|
取得価額相当額 （百万円） |
減価償却累計額相当額 （百万円） |
期末残高相当額 （百万円） |
|
建物及び構築物 |
778 |
590 |
188 |
|
機械装置及び運搬具 |
- |
- |
- |
|
合計 |
778 |
590 |
188 |
（注） 取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっています。
（2）未経過リース料期末残高相当額
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
１年内 |
158百万円 |
50百万円 |
|
１年超 |
189 |
137 |
|
合計 |
348 |
188 |
（注） 未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経過リース料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっています。
（3）支払リース料および減価償却費相当額
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
支払リース料 |
187百万円 |
158百万円 |
|
減価償却費相当額 |
187 |
158 |
（4）減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっています。
２．オペレーティング・リース取引（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
１年内 |
66,588百万円 |
69,027百万円 |
|
１年超 |
271,943 |
261,667 |
|
合計 |
338,531 |
330,695 |
３．オペレーティング・リース取引（貸主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
１年内 |
74,719百万円 |
76,028百万円 |
|
１年超 |
239,263 |
278,571 |
|
合計 |
313,983 |
354,600 |
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社グループは、必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調達し、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しています。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引および時価の変動率が大きい特殊な取引は行っていません。
（２）金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金や敷金及び保証金は、顧客の信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）に晒されています。当該リスクに対しては、各事業部門において取引先ごとの期日管理および残高管理を行っており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
有価証券及び投資有価証券のうち株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に必要な資金の調達、長期借入金および社債は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で40年後であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しています。また、各社の主要決済通貨と異なる通貨での借入については上記目的に加え為替変動リスクを回避するため通貨スワップ取引を行っています。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。
デリバティブ取引には、取引相手方に係る信用リスクと、金利・為替等の市場変動によって発生する金利・為替変動リスクなどを内在します。当社グループは、信用リスクを極力回避するため、デリバティブ取引の契約をする際には相手先の大手金融機関の財務状況を精査した上で取引を実行しています。
また、デリバティブ取引を行う際には、各社所定の決裁手続きを経た後実行の上、取引数量および時価を常時把握し、適時各社担当役員への報告を行っています。また決算期末時には経営会議への報告等を行っています。
営業債務、借入金や受入敷金保証金は資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実現できなくなるリスク）に晒されていますが、当社グループは、月次に資金繰計画を作成・更新するとともに手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しています。
（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません。（（注）２参照）。
前連結会計年度（平成28年３月31日）
（単位：百万円）
|
|
|
連結貸借対照表 計上額 |
時価 |
差額 |
|
資産 |
（１）現金及び預金 |
111,156 |
111,156 |
－ |
|
（２）受取手形及び売掛金 |
36,093 |
36,093 |
－ |
|
|
（３）有価証券及び投資有価証券 |
447,986 |
448,066 |
79 |
|
|
負債 |
（１）支払手形及び買掛金 |
95,876 |
95,876 |
－ |
|
（２）短期借入金 |
223,084 |
224,137 |
1,052 |
|
|
（３）ノンリコース短期借入金 |
17,894 |
17,898 |
3 |
|
|
（４）コマーシャル・ペーパー |
109,000 |
109,000 |
－ |
|
|
（５）１年内償還予定の社債 |
40,000 |
40,501 |
501 |
|
|
（６）ノンリコース１年内償還予定の社債 |
14,842 |
14,842 |
－ |
|
|
（７）社債 |
210,000 |
226,471 |
16,471 |
|
|
（８）ノンリコース社債 |
94,055 |
94,055 |
－ |
|
|
（９）長期借入金 |
1,322,072 |
1,403,918 |
81,846 |
|
|
（10）ノンリコース長期借入金 |
195,286 |
195,665 |
378 |
|
|
デリバティブ取引(*) |
4,663 |
4,663 |
－ |
|
(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となっています。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
（単位：百万円）
|
|
|
連結貸借対照表 計上額 |
時価 |
差額 |
|
資産 |
（１）現金及び預金 |
148,742 |
148,742 |
－ |
|
（２）受取手形及び売掛金 |
36,073 |
36,073 |
－ |
|
|
（３）有価証券及び投資有価証券 |
428,603 |
428,656 |
52 |
|
|
負債 |
（１）支払手形及び買掛金 |
113,682 |
113,682 |
－ |
|
（２）短期借入金 |
176,518 |
177,337 |
819 |
|
|
（３）ノンリコース短期借入金 |
97,799 |
97,813 |
13 |
|
|
（４）コマーシャル・ペーパー |
82,000 |
82,000 |
－ |
|
|
（５）１年内償還予定の社債 |
40,000 |
40,250 |
250 |
|
|
（６）ノンリコース１年内償還予定の社債 |
7,655 |
7,655 |
－ |
|
|
（７）社債 |
238,000 |
247,869 |
9,868 |
|
|
（８）ノンリコース社債 |
112,263 |
112,263 |
－ |
|
|
（９）長期借入金 |
1,384,882 |
1,440,655 |
55,772 |
|
|
（10）ノンリコース長期借入金 |
148,368 |
148,972 |
603 |
|
|
デリバティブ取引(*) |
2,352 |
2,352 |
－ |
|
(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となっています。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
（１）現金及び預金、並びに（２）受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記参照。
負債
（１）支払手形及び買掛金、（２）短期借入金、(３)ノンリコース短期借入金、並びに（４）コマーシャル・ペーパー
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。ただし、短期借入金に含まれる１年内返済予定の長期借入金、ノンリコース短期借入金に含まれる１年内返済予定のノンリコース長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の短期借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
（５）１年内償還予定の社債、（６）ノンリコース１年内償還予定の社債、（７）社債、（８）ノンリコース社債、（９）長期借入金、並びに（10）ノンリコース長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入又は、社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記参照。
（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
|
（単位：百万円） |
|
区分 |
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
営業出資金 |
10,159 |
6,746 |
|
その他有価証券 |
|
|
|
非上場株式 |
33,689 |
6,275 |
|
その他（匿名組合出資金・ 優先出資証券等） |
20,330 |
18,821 |
|
敷金及び保証金 |
133,913 |
133,438 |
|
受入敷金保証金 |
373,084 |
374,331 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産・負債」には含めていません。
また、敷金及び保証金、受入敷金保証金には、時価会計を適用しているものが含まれていますが、金額的に重要性が乏しいため区分していません。
（注）３．金銭債権および満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成28年３月31日）
（単位：百万円）
|
|
１年以内 |
１年超５年以内 |
５年超10年以内 |
10年超 |
|
現金及び預金 |
111,156 |
－ |
－ |
－ |
|
受取手形及び売掛金 |
36,093 |
－ |
－ |
－ |
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
|
債券 |
|
|
|
|
|
国債・地方債等 |
142 |
1,499 |
378 |
－ |
|
社債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
147,391 |
1,499 |
378 |
－ |
当連結会計年度（平成29年３月31日）
（単位：百万円）
|
|
１年以内 |
１年超５年以内 |
５年超10年以内 |
10年超 |
|
現金及び預金 |
148,742 |
－ |
－ |
－ |
|
受取手形及び売掛金 |
36,073 |
－ |
－ |
－ |
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
|
債券 |
|
|
|
|
|
国債・地方債等 |
69 |
1,338 |
375 |
－ |
|
社債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
184,884 |
1,338 |
375 |
－ |
（注）４．社債および長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（平成28年３月31日）
（単位：百万円）
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
５年超 |
|
社債 |
40,000 |
20,000 |
40,000 |
30,000 |
80,000 |
|
ノンリコース社債 |
9,184 |
43,565 |
31,306 |
10,000 |
－ |
|
長期借入金 |
111,638 |
148,522 |
125,857 |
73,405 |
862,649 |
|
ノンリコース長期借入金 |
76,556 |
21,565 |
62,052 |
35,112 |
－ |
当連結会計年度（平成29年３月31日）
（単位：百万円）
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
５年超 |
|
社債 |
20,000 |
50,000 |
55,000 |
20,000 |
93,000 |
|
ノンリコース社債 |
36,265 |
33,998 |
42,000 |
－ |
－ |
|
長期借入金 |
152,672 |
126,627 |
72,019 |
115,380 |
918,181 |
|
ノンリコース長期借入金 |
14,765 |
91,432 |
42,171 |
－ |
－ |
１．満期保有目的の債券
前連結会計年度（平成28年３月31日）
|
種類 |
連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
|
|
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの |
（1）国債・地方債等 |
2,020 |
2,100 |
79 |
|
|
（2）社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
小計 |
2,020 |
2,100 |
79 |
|
|
|
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの |
（1）国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
（2）社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
小計 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
合計 |
2,020 |
2,100 |
79 |
|
|
当連結会計年度（平成29年３月31日）
|
種類 |
連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
|
|
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの |
（1）国債・地方債等 |
1,783 |
1,835 |
52 |
|
|
（2）社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
小計 |
1,783 |
1,835 |
52 |
|
|
|
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの |
（1）国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
（2）社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
小計 |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
合計 |
1,783 |
1,835 |
52 |
|
|
２．その他有価証券
前連結会計年度（平成28年３月31日）
|
種類 |
連結貸借対照表計上額 （百万円） |
取得原価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
（1）株式 |
379,671 |
76,207 |
303,464 |
|
|
（2）債券 |
|
|
|
|
|
|
（国債・地方債等） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（社債） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（3）その他 |
53,849 |
31,258 |
22,591 |
|
|
|
小計 |
433,521 |
107,465 |
326,055 |
|
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
（1）株式 |
12,443 |
15,455 |
△3,012 |
|
|
（2）債券 |
|
|
|
|
|
|
（国債・地方債等） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（社債） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（3）その他 |
1 |
1 |
－ |
|
|
|
小計 |
12,444 |
15,457 |
△3,012 |
|
|
|
合計 |
445,966 |
122,923 |
323,043 |
|
|
当連結会計年度（平成29年３月31日）
|
種類 |
連結貸借対照表計上額 （百万円） |
取得原価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
（1）株式 |
359,967 |
87,716 |
272,251 |
|
|
（2）債券 |
|
|
|
|
|
|
（国債・地方債等） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（社債） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（3）その他 |
61,609 |
36,379 |
25,229 |
|
|
|
小計 |
421,576 |
124,095 |
297,481 |
|
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
（1）株式 |
5,238 |
6,798 |
△1,559 |
|
|
（2）債券 |
|
|
|
|
|
|
（国債・地方債等） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（社債） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
|
|
（3）その他 |
5 |
5 |
△0 |
|
|
|
小計 |
5,244 |
6,804 |
△1,560 |
|
|
|
合計 |
426,820 |
130,899 |
295,920 |
|
|
３．連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 平成27年３月31日 至 平成28年３月31日）
|
種類 |
売却額 （百万円） |
売却益の合計 （百万円） |
売却損の合計 （百万円） |
|
（1）株式 |
15,976 |
2,690 |
－ |
|
（2）債券 |
|
|
|
|
（国債・地方債等） |
－ |
－ |
－ |
|
（社債） |
－ |
－ |
－ |
|
（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
15,976 |
2,690 |
－ |
当連結会計年度（自 平成28年３月31日 至 平成29年３月31日）
|
種類 |
売却額 （百万円） |
売却益の合計 （百万円） |
売却損の合計 （百万円） |
|
（1）株式 |
619 |
277 |
△113 |
|
（2）債券 |
|
|
|
|
（国債・地方債等） |
－ |
－ |
－ |
|
（社債） |
－ |
－ |
－ |
|
（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
619 |
277 |
△113 |
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度（平成28年３月31日）
|
区分 |
取引の種類 |
契約額等 （百万円） |
うち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
評価損益 （百万円） |
|
市場取引以外 の取引 |
金利通貨 スワップ取引 |
5,464 |
5,464 |
1,039 |
1,039 |
|
市場取引以外 の取引 |
為替予約取引 買建 米ドル |
987 |
- |
10 |
10 |
|
合計 |
6,452 |
5,464 |
1,050 |
1,050 |
|
(注) 時価の算定方法 割引現在価値等によって算定しています。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
|
区分 |
取引の種類 |
契約額等 （百万円） |
うち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
評価損益 （百万円） |
|
市場取引以外 の取引 |
金利通貨 スワップ取引 |
12,349 |
8,146 |
1,411 |
1,411 |
|
市場取引以外 の取引 |
為替予約取引 買建 米ドル |
642 |
- |
37 |
37 |
|
合計 |
12,992 |
8,146 |
1,448 |
1,448 |
|
(注) 時価の算定方法 割引現在価値等によって算定しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度（平成28年３月31日）
|
ヘッジ会計の方法 |
取引の種類 |
主なヘッジ対象 |
契約額等 （百万円） |
うち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
|
金利スワップの 特例処理 |
金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 |
長期借入金 |
681,710 |
594,310 |
(*) |
|
原則的処理方法 |
金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 |
長期借入金 |
6,030 |
6,030 |
△5 |
|
原則的処理方法 |
金利通貨 スワップ取引 |
長期借入金 |
18,000 |
16,000 |
△5,532 |
|
為替予約等の 振当処理 |
為替予約取引 買建 米ドル |
外貨建予定取引 |
2,676 |
－ |
△175 |
|
合計 |
708,417 |
616,340 |
△5,713 |
||
(注) 時価の算定方法 割引現在価値等によって算定しています。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
|
ヘッジ会計の方法 |
取引の種類 |
主なヘッジ対象 |
契約額等 （百万円） |
うち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
|
金利スワップの 特例処理 |
金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 |
長期借入金 |
599,758 |
544,358 |
(*) |
|
原則的処理方法 |
金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 |
長期借入金 |
5,824 |
5,824 |
23 |
|
原則的処理方法 |
金利通貨 スワップ取引 |
長期借入金 |
16,000 |
14,000 |
△3,887 |
|
為替予約等の 振当処理 |
為替予約取引 買建 米ドル |
外貨建予定取引 |
1,468 |
－ |
62 |
|
合計 |
623,051 |
564,183 |
△3,801 |
||
(注) 時価の算定方法 割引現在価値等によって算定しています。
(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金（短期借入金に含まれている１年内返
済予定の長期借入金を含む）と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金（短期借入金に含ま
れている１年内返済予定の長期借入金を含む）の時価に含めて記載しています。（「金融商品関係」注記参照）
１．採用している退職給付制度の概要
当社および連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度および確定拠出制度を採用しています。
当社および連結子会社の確定給付制度では、確定給付企業年金制度および退職一時金制度等を設けており、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給しています。また、当社の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されています。一部の連結子会社が有する確定給付制度では、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算しています。なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
２．確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
退職給付債務の期首残高 |
141,549百万円 |
155,983百万円 |
|
勤務費用 |
6,715 |
7,394 |
|
利息費用 |
1,653 |
1,454 |
|
数理計算上の差異の発生額 |
10,665 |
△1,605 |
|
過去勤務費用の発生額 |
55 |
104 |
|
退職給付の支払額 |
△4,819 |
△4,539 |
|
その他 |
163 |
△17 |
|
退職給付債務の期末残高 |
155,983 |
158,774 |
(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
年金資産の期首残高 |
121,462百万円 |
121,300百万円 |
|
期待運用収益 |
2,511 |
2,544 |
|
数理計算上の差異の発生額 |
△6,082 |
△1,143 |
|
事業主からの拠出額 |
6,677 |
6,600 |
|
退職給付の支払額 |
△3,267 |
△3,029 |
|
その他 |
△0 |
111 |
|
年金資産の期末残高 |
121,300 |
126,384 |
(3）簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
退職給付に係る負債の期首残高 |
3,221百万円 |
3,241百万円 |
|
退職給付費用 |
435 |
521 |
|
退職給付の支払額 |
△218 |
△248 |
|
制度への拠出額 |
△42 |
△43 |
|
その他 |
△155 |
△50 |
|
退職給付に係る負債の期末残高 |
3,241 |
3,419 |
(4）退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係る資産の調整表
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
積立型制度の退職給付債務 |
131,896百万円 |
135,010百万円 |
|
年金資産 |
△121,638 |
△126,748 |
|
|
10,258 |
8,262 |
|
非積立型制度の退職給付債務 |
27,665 |
27,547 |
|
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
37,923 |
35,809 |
|
|
|
|
|
退職給付に係る負債 |
40,109 |
41,083 |
|
退職給付に係る資産 |
△2,186 |
△5,273 |
|
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
37,923 |
35,809 |
（注） 簡便法を適用した制度を含みます。
(5）退職給付費用およびその内訳項目の金額
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
勤務費用 |
6,715百万円 |
7,394百万円 |
|
利息費用 |
1,653 |
1,454 |
|
期待運用収益 |
△2,511 |
△2,544 |
|
数理計算上の差異の費用処理額 |
555 |
2,569 |
|
過去勤務費用の費用処理額 |
△19 |
77 |
|
簡便法で計算した退職給付費用 |
435 |
521 |
|
確定給付制度に係る退職給付費用 |
6,829 |
9,472 |
（注）上記退職給付費用以外に割増退職金として、前連結会計年度において133百万円、当連結会計年度において144百
万円を計上しております。
(6）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
過去勤務費用 |
74百万円 |
27百万円 |
|
数理計算上の差異 |
16,171 |
△3,032 |
|
合計 |
16,246 |
△3,004 |
(7）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
未認識過去勤務費用 |
△36百万円 |
△9百万円 |
|
未認識数理計算上の差異 |
12,114 |
9,082 |
|
合計 |
12,078 |
9,073 |
(8）年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳（簡便法を適用した制度を除く。）
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
国内債券 |
29.1％ |
27.5％ |
|
国内株式 |
23.7 |
22.9 |
|
外国株式 |
12.2 |
14.3 |
|
一般勘定 |
11.6 |
11.4 |
|
外国債券 |
5.5 |
6.0 |
|
現金および預金 |
5.3 |
3.8 |
|
その他 |
12.6 |
14.1 |
|
合計 |
100.0 |
100.0 |
（注） 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度11.8％、当連結会計年度9.1％含まれています。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率は、年金資産を構成する各資産の過去の運用実績と将来期待される収益率を考慮して設定しています。
(9）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
割引率 |
0.6～1.3％ |
0.5～1.2％ |
|
長期期待運用収益率 |
1.5～2.5％ |
1.0～2.5％ |
３．確定拠出制度
連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度227百万円、当連結会計年度240百万円であります。
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
営業原価 |
40 |
38 |
|
販売費及び一般管理費 |
121 |
99 |
|
計 |
162 |
137 |
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
（１）ストック・オプションの内容
|
|
第１回新株予約権 |
第２回新株予約権 |
第３回新株予約権 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 27名 ※１ |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 26名 ※２ |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 25名 ※３ |
|
ストック・オプション数※８ |
普通株式 48,880株 |
普通株式 71,250株 |
普通株式 109,650株 |
|
付与日 |
平成19年９月18日 |
平成20年８月15日 |
平成21年８月14日 |
|
権利確定条件 |
※９ |
※９ |
※９ |
|
対象勤務期間 |
定めはありません |
定めはありません |
定めはありません |
|
権利行使期間※９ |
平成19年９月19日から |
平成20年８月16日から |
平成21年８月15日から |
|
|
第４回新株予約権 |
第５回新株予約権 |
第６回新株予約権 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 25名 ※３ |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 25名 ※４ |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 25名 ※５ |
|
ストック・オプション数※８ |
普通株式 140,420株 |
普通株式 143,040株 |
普通株式 134,640株 |
|
付与日 |
平成22年８月13日 |
平成23年８月12日 |
平成24年８月17日 |
|
権利確定条件 |
※９ |
※９ |
※９ |
|
対象勤務期間 |
定めはありません |
定めはありません |
定めはありません |
|
権利行使期間※９ |
平成22年８月14日から |
平成23年８月13日から |
平成24年８月18日から |
|
|
第７回新株予約権 |
第８回新株予約権 |
第９回新株予約権 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 27名 ※６ |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 27名 ※６ |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 27名 ※６ |
|
ストック・オプション数※８ |
普通株式 66,650株 |
普通株式 52,450株 |
普通株式 50,460株 |
|
付与日 |
平成25年８月23日 |
平成26年８月22日 |
平成27年８月21日 |
|
権利確定条件 |
※９ |
※９ |
※９ |
|
対象勤務期間 |
定めはありません |
定めはありません |
定めはありません |
|
権利行使期間※９ |
平成25年８月24日から |
平成26年８月23日から |
平成27年８月22日から |
|
|
第10回新株予約権 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役、執行役員及びグループ執行役員 27名 ※７ |
|
ストック・オプション数※８ |
普通株式 77,720株 |
|
付与日 |
平成28年８月19日 |
|
権利確定条件 |
※９ |
|
対象勤務期間 |
定めはありません |
|
権利行使期間※９ |
平成28年８月20日から |
※１ 社外取締役を除いた取締役６名、取締役兼務者を除いた執行役員13名、グループ執行役員８名が付与対象者であります。
※２ 社外取締役を除いた取締役６名、取締役兼務者を除いた執行役員12名、グループ執行役員８名が付与対象者であります。
※３ 社外取締役を除いた取締役８名、取締役兼務者を除いた執行役員９名、グループ執行役員８名が付与対象者であります。
※４ 社外取締役を除いた取締役９名、取締役兼務者を除いた執行役員８名、グループ執行役員８名が付与対象者であります。
※５ 社外取締役を除いた取締役９名、取締役兼務者を除いた執行役員９名、グループ執行役員７名が付与対象者であります。
※６ 社外取締役を除いた取締役８名、取締役兼務者を除いた執行役員14名、グループ執行役員５名が付与対象者であります。
※７ 社外取締役を除いた取締役８名、取締役兼務者を除いた執行役員13名、グループ執行役員６名が付与対象者であります。
※８ 株式数に換算して記載しております。
※９ 権利確定条件および権利行使期間
新株予約権者は、上記の権利行使期間において、当社の取締役、監査役、執行役員及びグループ執行役員のいず
れの地位をも喪失した日の翌日から５年間に限り、新株予約権を行使することができます。
（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
|
|
|
第１回 新株予約権 |
第２回 新株予約権 |
第３回 新株予約権 |
第４回 新株予約権 |
第５回 新株予約権 |
|
権利確定前 |
（株） |
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度末 |
|
15,900 |
25,270 |
55,430 |
71,780 |
118,640 |
|
付与 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
失効 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
権利確定 |
|
1,660 |
2,430 |
4,360 |
5,510 |
7,340 |
|
未確定残 |
|
14,240 |
22,840 |
51,070 |
66,270 |
111,300 |
|
権利確定後 |
（株） |
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度末 |
|
1,330 |
2,050 |
10,230 |
18,160 |
13,040 |
|
権利確定 |
|
1,660 |
2,430 |
4,360 |
5,510 |
7,340 |
|
権利行使 |
|
1,330 |
2,050 |
10,230 |
13,200 |
12,270 |
|
失効 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
未行使残 |
|
1,660 |
2,430 |
4,360 |
10,470 |
8,110 |
|
|
|
第６回 新株予約権 |
第７回 新株予約権 |
第８回 新株予約権 |
第９回 新株予約権 |
第10回 新株予約権 |
|
権利確定前 |
（株） |
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度末 |
|
110,910 |
60,130 |
47,320 |
50,460 |
－ |
|
付与 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
77,720 |
|
失効 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
権利確定 |
|
6,870 |
3,940 |
3,100 |
3,020 |
4,690 |
|
未確定残 |
|
104,040 |
56,190 |
44,220 |
47,440 |
73,030 |
|
権利確定後 |
（株） |
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度末 |
|
13,100 |
6,520 |
5,130 |
－ |
－ |
|
権利確定 |
|
6,870 |
3,940 |
3,100 |
3,020 |
4,690 |
|
権利行使 |
|
7,620 |
1,700 |
1,340 |
－ |
－ |
|
失効 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
未行使残 |
|
12,350 |
8,760 |
6,890 |
3,020 |
4,690 |
② 単価情報
|
|
|
第１回 新株予約権 |
第２回 新株予約権 |
第３回 新株予約権 |
|
権利行使価格 |
（円） |
1 |
1 |
1 |
|
行使時平均株価 |
（円） |
2,504 |
2,504 |
2,448 |
|
付与日における公正な評価単価 |
（円） |
2,357 |
1,967 |
1,493 |
|
|
|
第４回 新株予約権 |
第５回 新株予約権 |
第６回 新株予約権 |
|
権利行使価格 |
（円） |
1 |
1 |
1 |
|
行使時平均株価 |
（円） |
2,413 |
2,423 |
2,504 |
|
付与日における公正な評価単価 |
（円） |
1,029 |
919 |
1,265 |
|
|
|
第７回 新株予約権 |
第８回 新株予約権 |
第９回 新株予約権 |
|
権利行使価格 |
（円） |
1 |
1 |
１ |
|
行使時平均株価 |
（円） |
2,504 |
2,504 |
－ |
|
付与日における公正な評価単価 |
（円） |
2,796 |
3,067 |
3,218 |
|
|
|
第10回 新株予約権 |
|
権利行使価格 |
（円） |
1 |
|
行使時平均株価 |
（円） |
－ |
|
付与日における公正な評価単価 |
（円） |
1,670 |
３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第10回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下の通りであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
|
|
第10回新株予約権 |
|
株価変動性 ※１ |
38％ |
|
予想残存期間 ※２ |
15年 |
|
予想配当 ※３ |
32円／株 |
|
無リスク利子率 ※４ |
0.083％ |
※１ 15年間（平成13年８月20日から平成28年８月19日まで）の株価実績に基づき算定しております。
※２ 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
※３ 付与日における平成29年３月期の予想配当額です。
※４ 予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
|
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
固定資産減損損失損金不算入額 |
7,007百万円 |
|
17,562百万円 |
|
退職給付に係る負債 |
12,100 |
|
11,848 |
|
未実現取引に係る税効果 |
7,591 |
|
7,465 |
|
減価償却費損金算入限度超過額 |
5,409 |
|
5,643 |
|
未払賞与損金不算入額 |
5,563 |
|
5,610 |
|
販売用不動産等評価損損金不算入額 |
6,060 |
|
5,207 |
|
有価証券等評価損損金不算入額 |
5,250 |
|
4,118 |
|
保証金時価会計損金不算入額 |
3,545 |
|
3,558 |
|
未払事業税 |
3,563 |
|
2,773 |
|
その他 |
25,352 |
|
26,197 |
|
繰延税金資産合計 |
81,445 |
|
89,985 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△100,621 |
|
△91,090 |
|
代替資産積立金 |
△12,443 |
|
△12,349 |
|
資本連結に係る投資差額の税効果 |
△5,779 |
|
△5,684 |
|
保証金時価会計益金不算入額 |
△3,479 |
|
△3,497 |
|
その他 |
△49,826 |
|
△49,088 |
|
繰延税金負債合計 |
△172,150 |
|
△161,710 |
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△90,705 |
|
△71,725 |
（注）前連結会計年度においては、評価性引当額4,257百万円を、当連結会計年度においては、評価性引当額4,101百万円を控除しています。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳
前連結会計年度（平成28年３月31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しています。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しています。
１．資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
当社グループは、商業施設、駐車場事業「リパーク」における機械設備および営業店舗等の建設にあたり、土地所有者と１年未満～20年の不動産賃借契約（または一時使用契約）を締結しており、当該不動産賃貸借（または一時使用契約）における契約期間終了時の原状復旧義務に関し、資産除去債務を計上しております。資産除去債務の見積もりにあたり、使用見込期間は１年未満～20年、割引率は、０％～2.5％を採用しています。
資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
期首残高 |
3,520百万円 |
3,717百万円 |
|
有形固定資産の取得による増加額 |
323 |
450 |
|
見積変更による増減額（注）１ |
109 |
24 |
|
資産除去債務の履行による減少額 |
△258 |
△286 |
|
その他 |
22 |
17 |
|
期末残高 |
3,717 |
3,924 |
（注）１．前連結会計年度：主に、原状復旧費用についてより精緻な見積りが可能となったことによる増加です。
当連結会計年度：主に、原状復旧費用についてより精緻な見積りが可能となったことによる増加です。
２．連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
当社グループは、所有する一部の有形固定資産にアスベストを使用しており、当該資産の除却時にアスベスト撤去に係る義務を有していますが、当該債務に関連する資産を除去する具体的な方法や時期等が明確でないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
当社グループは、所有する一部の商業施設・ホテル・営業店舗等について、土地所有者との間で不動産賃借契約（または一時使用契約）を締結しており、事業終了時または退去時における原状復旧に係る義務を有していますが、連結貸借対照表に計上しているものを除き、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、移転あるいは退去の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
当社および一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル、商業施設等を有しております。平成28年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は117,890百万円（賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業原価に計上されています）、固定資産除却損は203百万円（固定資産除却損は特別損失に計上されています）であり、平成29年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は130,099百万円（賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業原価に計上されています）、減損損失は14,205百万円、固定資産除却損は829百万円（減損損失および固定資産除却損は特別損失に計上されています）です。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、連結会計年度増減額及び連結会計年度末の時価は、次のとおりです。
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
（単位：百万円）
|
|
連結貸借対照表計上額 |
|
|
|
連結会計年度期首残高 |
連結会計年度増減額 |
連結会計年度末残高 |
連結会計年度末の時価 |
|
2,489,932 |
158,420 |
2,648,353 |
4,560,531 |
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額です。
２．連結会計年度増減額のうち、主な増減額は不動産取得（169,243百万円）による増加および不動産売却（6,527百万円）による減少等です。
３．連結会計年度末の時価は、原則として「不動産鑑定評価基準」に基づき自社の鑑定部門にて算定した価額
です。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
（単位：百万円）
|
|
連結貸借対照表計上額 |
|
|
|
連結会計年度期首残高 |
連結会計年度増減額 |
連結会計年度末残高 |
連結会計年度末の時価 |
|
2,648,353 |
△3,296 |
2,645,056 |
4,828,439 |
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額です。
２．連結会計年度増減額のうち、主な増減額は不動産取得（140,500百万円）による増加、販売用不動産への振替（67,987百万円）および不動産売却（4,485百万円）による減少等です。
３．連結会計年度末の時価は、原則として「不動産鑑定評価基準」に基づき自社の鑑定部門にて算定した価額
です。
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社は、本社に商品別の本部を置き、各本部が所管する子会社とともに取り扱う商品・サービスについて、「賃貸事業」「分譲事業」および「マネジメント事業」を中心に事業活動を行っています。
したがって、当社は商品別の本部及び提供するサービス別のマトリクスセグメントで構成されており、そのマトリクスを提供するサービスで集約するかたちで「賃貸」「分譲」「マネジメント」上場子会社である「三井ホーム」および「その他」の５つを報告セグメントとしています。
「賃貸事業」は、オフィスビルや商業施設等の賃貸を行っています。「分譲事業」は、個人顧客向けのマンション・戸建住宅の分譲および投資家向けの賃貸住宅・オフィスビル等の分譲を行っています。「マネジメント事業」は、プロパティマネジメントや仲介・アセットマネジメント等のノンアセットビジネスを行っています。「三井ホーム」は新築事業、リフォーム・リニューアル事業等を行っています。 「その他」は、施設営業事業等を行っています。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいています。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
賃貸 |
分譲 |
マネジ メント |
三井ホーム |
その他 |
調整額 （注）１,２ |
連結財務諸 表計上額 （注）３ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
セグメント利益 又は損失（△） |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
|
|
|
|
|
△ |
|
（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△30,490百万円には、セグメント間取引消去△1,355百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△29,135百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費です。
２．セグメント資産の調整額306,851百万円には、セグメント間取引消去△788,156百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産929,156百万円、関連会社株式165,851百万円が含まれています。
３．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
賃貸 |
分譲 |
マネジ メント |
三井ホーム |
その他 |
調整額 （注）１,２ |
連結財務諸 表計上額 （注）３ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
セグメント利益 又は損失（△） |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
|
|
|
|
|
|
|
（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△33,102百万円には、セグメント間取引消去△842百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△32,260百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費です。
２．セグメント資産の調整額294,824百万円には、セグメント間取引消去△761,829百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産882,606百万円、関連会社株式174,047百万円が含まれています。
３．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。
【関連情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
３．主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
３．主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
該当事項はありません。
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
１株当たり純資産額 |
1,945円 41銭 |
2,008円 47銭 |
|
１株当たり当期純利益金額 |
119円 14銭 |
133円 40銭 |
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
119円 06銭 |
133円 31銭 |
（注）１．１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の
基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
１株当たり純資産額 |
|
|
|
純資産の部の合計額（百万円） |
1,989,041 |
2,056,931 |
|
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） |
66,736 |
72,295 |
|
（うち非支配株主持分（百万円）） |
(65,704) |
(71,191) |
|
（うち新株予約権（百万円）） |
(1,031) |
(1,103) |
|
普通株式に係る純資産額（百万円） |
1,922,305 |
1,984,635 |
|
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） |
988,121 |
988,134 |
|
１株当たり当期純利益金額 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） |
117,722 |
131,815 |
|
普通株主に帰属しない金額（百万円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） |
117,722 |
131,815 |
|
普通株式の期中平均株式数（千株） |
988,134 |
988,114 |
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 （百万円） |
－ |
－ |
|
普通株式増加数（千株） |
625 |
668 |
|
（うち新株予約権（千株）） |
(625) |
(668) |
|
希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
────── |
────── |
|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （注）１ （百万円） |
利率（％） |
担保 |
償還期限 |
|
三井不動産㈱ |
第26回普通社債 |
平成 18.9.25 |
10,000 |
－ |
1.990 |
なし |
平成 28.9.23 |
|
〃 |
第27回普通社債 |
18.12.13 |
20,000 |
－ |
1.910 |
〃 |
28.12.13 |
|
〃 |
第29回普通社債 |
19.3.9 |
10,000 |
－ |
1.840 |
〃 |
29.3.17 |
|
〃 |
第30回普通社債 |
19.7.27 |
20,000 |
20,000 (20,000) |
2.055 |
〃 |
29.6.20 |
|
〃 |
第32回普通社債 |
19.10.25 |
20,000 |
20,000 (20,000) |
1.965 |
〃 |
29.9.20 |
|
〃 |
第33回普通社債 |
20.5.30 |
10,000 |
10,000 |
1.915 |
〃 |
30.5.30 |
|
〃 |
第34回普通社債 |
21.6.3 |
10,000 |
10,000 |
2.085 |
〃 |
31.3.20 |
|
〃 |
第35回普通社債 |
21.7.24 |
10,000 |
10,000 |
1.719 |
〃 |
31.6.20 |
|
〃 |
第36回普通社債 |
21.9.10 |
10,000 |
10,000 |
1.629 |
〃 |
31.9.10 |
|
〃 |
第37回普通社債 |
22.3.5 |
10,000 |
10,000 |
1.493 |
〃 |
31.12.20 |
|
〃 |
第38回普通社債 |
22.4.22 |
10,000 |
10,000 |
1.497 |
〃 |
32.3.19 |
|
〃 |
第39回普通社債 |
22.7.23 |
10,000 |
10,000 |
1.191 |
〃 |
32.6.19 |
|
〃 |
第40回普通社債 |
22.9.3 |
10,000 |
10,000 |
1.061 |
〃 |
32.6.19 |
|
〃 |
第41回普通社債 |
23.1.28 |
10,000 |
10,000 |
1.324 |
〃 |
32.12.18 |
|
〃 |
第42回普通社債 |
23.3.18 |
10,000 |
10,000 |
2.302 |
〃 |
42.12.20 |
|
〃 |
第43回普通社債 |
23.6.21 |
10,000 |
10,000 |
1.272 |
〃 |
33.6.18 |
|
〃 |
第44回普通社債 |
23.9.6 |
10,000 |
10,000 |
1.173 |
〃 |
33.9.6 |
|
〃 |
第45回普通社債 |
24.5.24 |
10,000 |
10,000 |
0.997 |
〃 |
34.5.24 |
|
〃 |
第46回普通社債 |
24.8.30 |
10,000 |
10,000 |
0.964 |
〃 |
34.8.30 |
|
〃 |
第47回普通社債 |
25.3.15 |
10,000 |
10,000 |
1.954 |
〃 |
44.12.20 |
|
〃 |
第48回普通社債 |
25.8.2 |
10,000 |
10,000 |
2.045 |
〃 |
45.8.2 |
|
〃 |
第49回普通社債 |
28.3.18 |
10,000 |
10,000 |
1.330 |
〃 |
58.3.16 |
|
〃 |
第50回普通社債 |
28.4.27 |
－ |
10,000 |
1.000 |
〃 |
58.4.27 |
|
〃 |
第51回普通社債 |
28.12.6 |
－ |
10,000 |
0.001 |
〃 |
31.12.6 |
|
〃 |
第52回普通社債 |
28.12.6 |
－ |
7,000 |
0.712 |
〃 |
48.12.5 |
|
〃 |
第53回普通社債 |
28.12.6 |
－ |
6,000 |
1.179 |
〃 |
68.12.6 |
|
〃 |
第54回普通社債 |
29.2.24 |
－ |
25,000 |
0.001 |
〃 |
32.4.7 |
|
〃 |
第55回普通社債 |
29.2.24 |
－ |
10,000 |
0.929 |
〃 |
49.2.24 |
|
（注）２ |
連結SPC 特定社債 |
24.9.28 ～29.1.27 |
108,898
|
119,918 (7,655) |
0.017 ～0.989 （注）３ |
あり |
29.3.28 ～33.1.29 |
|
合計 |
|
358,898 |
397,919 (47,655) |
|
|
|
|
（注）１．当期末残高の括弧内金額(内数)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結ＳＰＣの発行している特定社債を集約しており、これらの社債はノンリコース債務に該当いたします。
３. 変動金利を含んでおります。
４. 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年以内 （百万円） |
１年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
|
社債 |
40,000 |
20,000 |
50,000 |
55,000 |
20,000 |
|
ノンリコース社債 |
7,655 |
36,265 |
33,998 |
42,000 |
－ |
|
区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
平均利率 （注）１ （％） |
返済期限 （注）２ |
|
短期借入金 |
73,654 |
64,904 |
0.983 |
－ |
|
ノンリコース短期借入金 |
200 |
40 |
0.120 |
－ |
|
コマーシャルペーパー（１年以内） |
109,000 |
82,000 |
△0.006 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
149,430 |
111,614 |
1.839 |
－ |
|
１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 |
17,694 |
97,759 |
1.520 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 (注)３ |
3,473 |
3,564 |
－ |
－ |
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長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。）(注)４ |
1,322,072 |
1,384,882 |
1.338 |
平成 50.10.29 |
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ノンリコース長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。）(注)４ |
195,286 |
148,368 |
0.761 |
平成 32.10.31 |
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リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く。）(注)３、４ |
7,850 |
8,152 |
－ |
平成 36.8.31 |
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小計 |
1,878,661 |
1,901,287 |
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|
その他有利子負債 |
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|
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預り金（１年以内） |
322 |
322 |
0.206 |
－ |
|
預り金 （１年以内に返済予定のものを除く。）(注)４ |
291 |
291 |
0.050 |
平成 31.5.31 |
|
預り保証金（１年以内） |
324 |
325 |
1.012 |
－ |
|
預り保証金 （１年以内に返済予定のものを除く。）(注)４ |
1,823 |
1,527 |
1.032 |
平成 42.10.31 |
|
その他（１年以内） |
149 |
149 |
2.150 |
－ |
|
その他 （１年以内に返済予定のものを除く。）(注)４ |
298 |
149 |
2.150 |
平成 31.3.17 |
|
小計 |
3,209 |
2,765 |
|
|
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合計 |
1,881,871 |
1,904,052 |
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（注）１．期末時点の加重平均利率であります。
２．返済の最終期限であります。
３．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
４．長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務およびその他有利子負債（いずれも１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
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長期借入金 |
152,672 |
126,627 |
72,019 |
115,380 |
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ノンリコース 長期借入金 |
14,765 |
91,432 |
42,171 |
－ |
|
リース債務 |
2,810 |
2,310 |
1,672 |
1,036 |
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その他有利子負債 |
474 |
294 |
579 |
288 |
当連結会計年度における四半期情報等
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（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高（百万円） |
356,470 |
810,979 |
1,198,672 |
1,704,416 |
|
税金等調整前四半期（当期）純利益金額（百万円） |
45,119 |
108,274 |
156,168 |
192,257 |
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（百万円） |
34,264 |
72,840 |
108,062 |
131,815 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） |
34.68 |
73.72 |
109.36 |
133.40 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益金額（円） |
34.68 |
39.04 |
35.65 |
24.04 |